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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 830 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,4 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 48,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,21%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
37
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 30 mi |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 29,6% |
| 2 | Tecnologia | 19,54% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,23% |
| 4 | Energia | 11,45% |
| 5 | Financeiro | 8,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
US$ 275 bi
| US$ 37,4 mi | 4,5% |
506.724
+16.962
| +3% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
US$ 383 bi
| US$ 36,8 mi | 4,43% |
852.563
+21.139
| +3% | +US$ 916 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 35,7 mi | 4,3% |
878.946
+27.675
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 29,5 mi | 3,56% |
286.011
-3.030
| -1% | -US$ 307 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 29 mi | 3,5% |
418.591
+18.881
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 27,9 mi | 3,36% |
321.597
+14.620
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$ 34,3 bi
| US$ 27,2 mi | 3,27% |
586.701
+8.817
| +2% | +US$ 398 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
8
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 24,4 mi | 2,94% |
31.701
+1.531
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Labcorp
LH
US$ 28,7 bi
| US$ 22,8 mi | 2,75% |
210.694
+6.338
| +3% | +US$ 652 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 21,6 mi | 2,6% |
234.286
+7.047
| +3% | +US$ 656 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 21,6 mi | 2,6% |
377.999
+9.810
| +3% | +US$ 563 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
General Mills
GIS
US$ 18,2 bi
| US$ 21,1 mi | 2,54% |
373.288
+16.548
| +5% | +US$ 883 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 20,6 mi | 2,48% |
215.478
+6.017
| +3% | +US$ 582 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 20,1 mi | 2,42% |
515.238
+22.430
| +5% | +US$ 845 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 20 mi | 2,4% |
569.938
+31.268
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 197 bi
| US$ 18,6 mi | 2,24% |
177.497
+261
| +0,1% | +US$ 26,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Cencora
COR
US$ 65 bi
| US$ 18,1 mi | 2,19% |
159.635
-27.655
| -15% | -US$ 2,78 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 17,8 mi | 2,15% |
697.327
+39.032
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 16,9 mi | 2,04% |
765.488
-381
| -0% | -US$ 8,09 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
20
ResMed
RMD
US$ 31,9 bi
| US$ 16,6 mi | 2% |
231.613
-18.197
| -7% | -US$ 1,18 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$ 89,7 bi
| US$ 16,5 mi | 1,98% |
106.716
-5.475
| -5% | -US$ 780 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 16,2 mi | 1,95% |
161.227
+4.080
| +3% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Crown Holdings
CCK
US$ 13 bi
| US$ 15,4 mi | 1,85% |
285.013
+7.330
| +3% | +US$ 364 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 15,3 mi | 1,84% |
145.771
+7.684
| +6% | +US$ 820 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 15,3 mi | 1,84% |
422.808
+29.593
| +8% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T1 2015
No T1 2015, Stack Financial Management detinha 54 posições no valor de US$ 830 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 866 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Stack Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 48,2 mi em T1 2015, encerrando 4 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Blackrock, uma posição estimada em US$ 20,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Stack Financial Management adicionou cerca de US$ 1,33 mi a Qualcomm.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T1 2015 foi em SIGMA - ALDRICH CORP, com um corte estimado de US$ 30 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Blackrock no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 20,9 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 35% de sua carteira de US$ 830 mi no T1 2015.
- Stack Financial Management abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T1 2015.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 830 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T1 2015, protocolado em 11 de mai. de 2015.