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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,8 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 22,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,52%
Posição
54
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Steris
STE
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$ 17,4 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ResMed
RMD
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 9,12 mi |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 6,75 mi |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 5,01 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 984 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,16% |
| 4 | Bens industriais | 9,92% |
| 5 | Diversos | 8,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 961 mi
| US$ 72,7 mi | 8,83% |
445.446
+259.220
| +139% | +US$ 45 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 47 mi | 5,7% |
850.568
-18.775
| -2% | -US$ 984 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 35,2 mi | 4,28% |
861.440
-8.013
| -0,9% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 33,5 mi | 4,07% |
1.176.738
-12.022
| -1% | -US$ 309 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 32,8 mi | 3,98% |
520.690
-4.289
| -0,8% | -US$ 249 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 28,5 mi | 3,46% |
274.989
-2.589
| -0,9% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Markel Group
MKL
US$ 23,6 bi
| US$ 27,1 mi | 3,29% |
30.402
-707
| -2% | -US$ 608 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 25 mi | 3,03% |
232.962
-2.409
| -1% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 24,6 mi | 2,99% |
555.631
-6.708
| -1% | -US$ 285 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 23,7 mi | 2,88% |
372.494
-2.394
| -0,6% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 22,4 mi | 2,71% |
570.864
-9.568
| -2% | -US$ 347 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 22 mi | 2,67% |
214.612
-3.133
| -1% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 21 mi | 2,54% |
208.319
-1.871
| -0,9% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,1 bi
| US$ 20,4 mi | 2,48% |
87.569
-255
| -0,3% | -US$ 53,4 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
15
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 19 mi | 2,31% |
712.715
-5.226
| -0,7% | -US$ 132 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
16
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 17,3 mi | 2,1% |
754.853
-7.991
| -1% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 17,2 mi | 2,08% |
148.652
-1.440
| -1% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 16,9 mi | 2,06% |
170.476
-1.084
| -0,6% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Waters Corp
WAT
US$ 44,8 bi
| US$ 15,4 mi | 1,86% |
116.435
-1.790
| -2% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
NLSN
20
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 14,8 mi | 1,8% |
281.084
-6.975
| -2% | -US$ 338 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 14,7 mi | 1,79% |
317.080
-7.005
| -2% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 14,4 mi | 1,74% |
357.673
-4.938
| -1% | -US$ 201 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 14,2 mi | 1,73% |
149.346
+32
| +0% | +US$ 2,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 14,1 mi | 1,71% |
101.151
-4.095
| -4% | -US$ 547 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$ 13 bi
| US$ 14 mi | 1,7% |
281.837
-3.330
| -1% | -US$ 156 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Stack Financial Management detinha 54 posições avaliadas em US$ 824 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 791 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Stack Financial Management mostra 3 novas, 2 aumentaram, 43 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 77.882 ações no valor de US$ 11,5 mi. A maior venda foi de ResMed, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 28% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Stack Financial Management no T1 2016 foi Becton Dickinson: 77.882 ações no valor de US$ 11,5 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 45 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T1 2016 foi em Express Scripts Holding Company, com um corte estimado de US$ 9,12 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em ResMed no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 43% de sua carteira de US$ 824 mi no T1 2016.
- Stack Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T1 2016.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T1 2016, protocolado em 11 de mai. de 2016.