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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,64%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,34%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
36
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 55,8 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 167 mil |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 122 mil |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 66,8 mil |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 65,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 34,9 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 772 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 656 mil |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 610 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,16% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 14,41% |
| 4 | Saúde | 12,89% |
| 5 | Serviços públicos | 11,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 120 mi | 9,94% |
231.165
-2.920
| -1% | -US$ 1,49 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 108 mi | 8,95% |
1.046.996
-6.592
| -0,6% | -US$ 656 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 59,8 mi | 4,97% |
119.012
-691
| -0,6% | -US$ 335 mil |
2016 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 54,8 mi | 4,55% |
132.198
-1.985
| -1% | -US$ 772 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 52,4 mi | 4,35% |
+221.154
| Nova | +US$ 55,8 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 43,5 mi | 3,61% |
142.591
-2.230
| -2% | -US$ 610 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 42,7 mi | 3,55% |
253.516
-3.435
| -1% | -US$ 472 mil |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 42,1 mi | 3,49% |
271.096
-3.891
| -1% | -US$ 603 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 39,2 mi | 3,25% |
350.292
-2.433
| -0,7% | -US$ 238 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 32,4 mi | 2,69% |
287.654
-3.715
| -1% | -US$ 406 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
11
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 32,2 mi | 2,67% |
145.641
-876
| -0,6% | -US$ 197 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 29,8 mi | 2,48% |
219.339
-2.517
| -1% | -US$ 322 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,3 bi
| US$ 27,9 mi | 2,31% |
718.648
-4.449
| -0,6% | -US$ 168 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
14
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 26,9 mi | 2,23% |
72.732
-615
| -0,8% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 25,8 mi | 2,14% |
105.090
-1.486
| -1% | -US$ 357 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 23,8 mi | 1,97% |
192.239
-115
| -0,1% | -US$ 14 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 23,6 mi | 1,95% |
311.977
-3.260
| -1% | -US$ 238 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 22,4 mi | 1,86% |
199.641
-941
| -0,5% | -US$ 112 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 22,3 mi | 1,85% |
44.709
-283
| -0,6% | -US$ 128 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 21,4 mi | 1,77% |
322.494
+229
| +0,1% | +US$ 15,8 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 21,1 mi | 1,75% |
337.352
-4.062
| -1% | -US$ 262 mil |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
22
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 20,9 mi | 1,73% |
72.453
-674
| -0,9% | -US$ 199 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
23
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 20,8 mi | 1,73% |
72.492
-1.075
| -1% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 20,4 mi | 1,69% |
207.622
-909
| -0,4% | -US$ 89,7 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 20,3 mi | 1,68% |
154.479
-3.149
| -2% | -US$ 429 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Stack Financial Management detinha 51 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 6,4% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2025: a rotatividade da carteira foi de 3,9%. Stack Financial Management abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 51 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2025 foi Salesforce: 221.154 ações no valor de US$ 52,4 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Baker Hughes no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 122 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2025 foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 49% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T3 2025.
- Stack Financial Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2025.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2025, protocolado em 3 de nov. de 2025.