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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 699 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 693 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,25%
Posição
51
Nova
51
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 30,1 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 28,3 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,8 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 26,8 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 24,7 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,49% |
| 2 | Tecnologia | 15,32% |
| 3 | Energia | 15,26% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,54% |
| 5 | Financeiro | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 31,4 mi | 4,49% |
+609.085
| Nova | +US$ 30,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 29,4 mi | 4,2% |
+849.864
| Nova | +US$ 27,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 28 mi | 4,01% |
+479.274
| Nova | +US$ 28,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 26,8 mi | 3,84% |
+327.712
| Nova | +US$ 26,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
5
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 24,6 mi | 3,52% |
+711.529
| Nova | +US$ 24,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 23,8 mi | 3,4% |
+278.010
| Nova | +US$ 23,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 22,8 mi | 3,27% |
+743.740
| Nova | +US$ 24,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
SIAL
8
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 18 mi | 2,57% |
+223.590
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
9
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 17,7 mi | 2,53% |
+286.479
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 16,9 mi | 2,42% |
+295.641
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 16,7 mi | 2,39% |
+260.048
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 16 mi | 2,29% |
+329.592
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 16 mi | 2,29% |
+185.958
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 15,6 mi | 2,23% |
+459.172
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 14,7 mi | 2,1% |
+27.906
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 14,7 mi | 2,1% |
+345.539
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 14,5 mi | 2,08% |
+122.557
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 14,3 mi | 2,04% |
+293.350
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 14,1 mi | 2,02% |
+218.705
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 13,7 mi | 1,95% |
+158.994
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 13,4 mi | 1,92% |
+554.691
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 13 mi | 1,86% |
+520.498
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 12,6 mi | 1,8% |
+208.369
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 12,5 mi | 1,79% |
+363.141
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 12,1 mi | 1,74% |
+217.270
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Stack Financial Management, que divulgou 51 posições avaliadas em US$ 699 mi. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sua maior posição é Medtronic: 609.085 ações no valor de US$ 31,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, que representa 22% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2013 foi Medtronic: 609.085 ações no valor de US$ 31,4 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 34% de sua carteira de US$ 699 mi no T2 2013.
- Stack Financial Management divulgou 51 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2013, protocolado em 2 de ago. de 2013.