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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,61%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 891 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,4 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,16%
Posição
47
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 320 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$ 7,58 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,89% |
| 2 | Saúde | 17,6% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,86% |
| 4 | Bens industriais | 10,09% |
| 5 | Financeiro | 7,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 67,6 mi | 7,59% |
504.875
-14.439
| -3% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 50,9 mi | 5,72% |
930.699
-23.509
| -2% | -US$ 1,3 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 40,3 mi | 4,52% |
491.638
-13.227
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 144 bi
| US$ 35,2 mi | 3,96% |
190.727
-4.036
| -2% | -US$ 725 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 34,9 mi | 3,91% |
947.001
-18.051
| -2% | -US$ 622 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 34,6 mi | 3,88% |
304.558
-9.802
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 33,1 mi | 3,71% |
260.904
-7.246
| -3% | -US$ 858 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 32,7 mi | 3,67% |
197.859
-6.224
| -3% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 32,4 mi | 3,64% |
386.533
-19.226
| -5% | -US$ 1,51 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 31,8 mi | 3,57% |
227.635
-7.005
| -3% | -US$ 929 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
US$ 116 bi
| US$ 28,6 mi | 3,21% |
139.036
-4.575
| -3% | -US$ 874 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 27,8 mi | 3,12% |
223.506
+82.041
| +58% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 27,4 mi | 3,08% |
128.698
-3.337
| -3% | -US$ 690 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 27,3 mi | 3,07% |
208.549
-6.439
| -3% | -US$ 825 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 91,5 bi
| US$ 24,3 mi | 2,73% |
474.270
+160.472
| +51% | +US$ 7 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
16
Fortive
FTV
US$ 18,6 bi
| US$ 20,4 mi | 2,29% |
397.624
-12.580
| -3% | -US$ 653 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 19,2 mi | 2,16% |
133.119
-4.017
| -3% | -US$ 566 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
US$ 26,9 bi
| US$ 18,7 mi | 2,1% |
125.719
-5.108
| -4% | -US$ 713 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,6 bi
| US$ 18,5 mi | 2,07% |
342.544
-14.513
| -4% | -US$ 754 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
US$ 55,8 bi
| US$ 17,1 mi | 1,92% |
203.320
-529
| -0,3% | -US$ 44,5 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 16,6 mi | 1,87% |
326.882
+3.333
| +1% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 77,6 bi
| US$ 16,3 mi | 1,83% |
386.193
+2.845
| +0,7% | +US$ 120 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 16,1 mi | 1,81% |
400.782
-10.761
| -3% | -US$ 469 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
24
Hershey
HSY
US$ 33,1 bi
| US$ 15,6 mi | 1,75% |
116.416
-60
| -0,1% | -US$ 7,62 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
|
25
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 14,4 mi | 1,62% |
+375.566
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Stack Financial Management detinha 47 posições avaliadas em US$ 891 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 835 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Stack Financial Management mostra 3 novas, 14 aumentaram, 27 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em US Bancorp: 270.125 ações no valor de US$ 14,2 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2019 foi US Bancorp: 270.125 ações no valor de US$ 14,2 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2019 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 44% de sua carteira de US$ 891 mi no T2 2019.
- Stack Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2019.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 891 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2019, protocolado em 30 de jul. de 2019.