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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,52 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+45 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+11 Mio. $
3
STE-Symbol
Steris
STE
+9,8 Mio. $
4
CRC-Symbol
California Resources Corporation
CRC
+17.407 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2.799 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+12 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+9,12 Mio. $
3
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+6,75 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+5,01 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+984.219 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 27,66 %
2 Technologie 21,62 %
3 Basiskonsumgüter 10,16 %
4 Industrie 9,92 %
5 Sonstiges 8,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SH-Symbol
1
ProShares Short S&P500
SH
957 Mio. $
72,7 Mio. $ 8,83 %
445.446
+259.220
+139 % +45 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
47 Mio. $ 5,7 %
850.568
-18.775
-2 % -984.219 $
2013 Q2
11 Quartale
ORCL-Symbol
3
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
35,2 Mio. $ 4,28 %
861.440
-8.013
-0,9 % -296.580 $
2013 Q2
11 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
33,5 Mio. $ 4,07 %
1.176.738
-12.022
-1 % -309.279 $
2015 Q4
1 Quartal
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
32,8 Mio. $ 3,98 %
520.690
-4.289
-0,8 % -248.777 $
2013 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
28,5 Mio. $ 3,46 %
274.989
-2.589
-0,9 % -251.741 $
2013 Q2
11 Quartale
MKL-Symbol
7
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,29 %
30.402
-707
-2 % -607.692 $
2013 Q2
11 Quartale
SYK-Symbol
8
Stryker
SYK
114 Mrd. $
25 Mio. $ 3,03 %
232.962
-2.409
-1 % -237.464 $
2013 Q2
11 Quartale
ZTS-Symbol
9
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,99 %
555.631
-6.708
-1 % -284.674 $
2014 Q2
7 Quartale
DHR-Symbol
10
Danaher
DHR
158 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,88 %
372.494
-2.394
-0,6 % -142.724 $
2013 Q2
11 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,71 %
570.864
-9.568
-2 % -347.304 $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
22 Mio. $ 2,67 %
214.612
-3.133
-1 % -309.516 $
2013 Q2
11 Quartale
LH-Symbol
13
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
21 Mio. $ 2,54 %
208.319
-1.871
-0,9 % -179.387 $
2013 Q2
11 Quartale
GWW-Symbol
14
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,48 %
87.569
-255
-0,3 % -53.405 $
2015 Q2
3 Quartale
EMC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
19 Mio. $ 2,31 %
712.715
-5.226
-0,7 % -132.408 $
2014 Q1
8 Quartale
IPG-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
17,3 Mio. $ 2,1 %
754.853
-7.991
-1 % -172.726 $
2013 Q2
11 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
145 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,08 %
148.652
-1.440
-1 % -147.902 $
2013 Q2
11 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,06 %
170.476
-1.084
-0,6 % -104.649 $
2013 Q2
11 Quartale
WAT-Symbol
19
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,86 %
116.435
-1.790
-2 % -223.294 $
2013 Q2
11 Quartale
NLSN
20
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
14,8 Mio. $ 1,8 %
281.084
-6.975
-2 % -337.547 $
2014 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,79 %
317.080
-7.005
-2 % -304.863 $
2013 Q2
11 Quartale
MDLZ-Symbol
22
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,74 %
357.673
-4.938
-1 % -201.062 $
2013 Q3
10 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
440 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,73 %
149.346
+32
+0 % +2.799 $
2013 Q2
11 Quartale
ELV-Symbol
24
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,71 %
101.151
-4.095
-4 % -547.216 $
2013 Q2
11 Quartale
CCK-Symbol
25
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
14 Mio. $ 1,7 %
281.837
-3.330
-1 % -156.299 $
2014 Q1
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MTC
McDaniel Terry & Co Austin, Texas 1,28 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ursa Fund Management
Ursa Fund Management Danville, California 1,28 Mrd. $ AUM 89,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,28 Mrd. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Stack Financial Management 54 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 791 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stack Financial Management für Q1 2016 weist 3 neu, 2 erhöht, 43 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 77.882 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ResMed mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2016 war Becton Dickinson: 77.882 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2016 entfiel auf Express Scripts Holding Company und belief sich schätzungsweise auf 9,12 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in ResMed im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .