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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,9 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,99 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+32,8 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+615.089 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+340.621 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+702.139 $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+373.293 $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+366.280 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 29,93 % |
| 2 | Technologie | 21,65 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 10,61 % |
| 4 | Industrie | 9,58 % |
| 5 | Energie | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 48,2 Mio. $ | 6,1 % |
869.343
-13.343
| -2 % | -702.139 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
2
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 4,08 % |
+1.188.760
| Neu | +32,8 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
3
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 4,02 % |
869.453
+3.074
| +0,4 % | +117.391 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 4,01 % |
524.979
+5.629
| +1 % | +340.621 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
5
ProShares Short S&P500
SH
961 Mio. $
| 31,1 Mio. $ | 3,93 % |
+186.226
| Neu | +31,2 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 28,4 Mio. $ | 3,59 % |
324.511
+1.929
| +0,6 % | +165.230 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 3,47 % |
31.109
-429
| -1 % | -373.293 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 3,43 % |
277.578
-2.370
| -0,8 % | -232.114 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
9
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 3,41 % |
562.339
-6.904
| -1 % | -311.988 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
10
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,96 % |
374.888
-3.670
| -1 % | -229.717 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,82 % |
210.190
-74
| -0 % | -7.634 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,77 % |
235.371
+1.299
| +0,6 % | +124.317 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 2,75 % |
217.745
-1.026
| -0,5 % | -102.373 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,6 % |
580.432
+2.950
| +0,5 % | +105.022 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 18,4 Mio. $ | 2,33 % |
717.941
+3.201
| +0,4 % | +83.105 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
16
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,28 % |
171.560
-1.692
| -1 % | -188.577 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,25 % |
87.824
-100
| -0,1 % | -20.548 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 17,8 Mio. $ | 2,25 % |
762.844
-6.221
| -0,8 % | -139.770 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,06 % |
362.611
-8.188
| -2 % | -366.280 $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
20
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,01 % |
118.225
+221
| +0,2 % | +28.397 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,98 % |
150.092
-2.198
| -1 % | -231.956 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
22
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,98 % |
150.805
-1.640
| -1 % | -161.040 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
23
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,86 % |
105.246
-235
| -0,2 % | -32.373 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
24
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,83 % |
285.167
+1.064
| +0,4 % | +54.154 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,76 % |
324.085
+192
| +0,1 % | +8.148 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Stack Financial Management 53 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 39,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cisco: 1.188.760 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 702.139 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2015 war Cisco: 1.188.760 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in RTX Corp in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 340.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2015 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 702.139 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Qualcomm im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2015 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 791 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .