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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$7.91억
AUM 성장
+US$7691만
(+11%)
자금 흐름
+US$3941만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.99%
보유액
53
신규
4
증가
18
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$3280만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$3118만 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1195만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$61.5만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2319만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1121만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$70.2만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$37.3만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$36.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 29.93% |
| 2 | 정보기술 | 21.65% |
| 3 | 필수소비재 | 10.61% |
| 4 | 산업재 | 9.58% |
| 5 | 에너지 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4823만 | 6.1% |
869,343
-13,343
| -2% | -US$70.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$3228만 | 4.08% |
+1,188,760
| 신규 | +US$3280만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3176만 | 4.02% |
869,453
+3,074
| +0.4% | +US$11.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3174만 | 4.01% |
524,979
+5,629
| +1% | +US$34.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7억
| US$3109만 | 3.93% |
+186,226
| 신규 | +US$3118만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2837만 | 3.59% |
324,511
+1,929
| +0.6% | +US$16.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
7
Markel Group
MKL
US$232억
| US$2748만 | 3.47% |
31,109
-429
| -1% | -US$37.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$2714만 | 3.43% |
277,578
-2,370
| -0.8% | -US$23.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$2695만 | 3.41% |
562,339
-6,904
| -1% | -US$31.2만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2340만 | 2.96% |
374,888
-3,670
| -1% | -US$23만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Labcorp
LH
US$267억
| US$2233만 | 2.82% |
210,190
-74
| -0% | -US$7.63천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2188만 | 2.77% |
235,371
+1,299
| +0.6% | +US$12.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$2176만 | 2.75% |
217,745
-1,026
| -0.5% | -US$10.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$2058만 | 2.6% |
580,432
+2,950
| +0.5% | +US$10.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1844만 | 2.33% |
717,941
+3,201
| +0.4% | +US$8.31만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1803만 | 2.28% |
171,560
-1,692
| -1% | -US$18.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$1779만 | 2.25% |
87,824
-100
| -0.1% | -US$2.05만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1776만 | 2.25% |
762,844
-6,221
| -0.8% | -US$14만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$1626만 | 2.06% |
362,611
-8,188
| -2% | -US$36.6만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
20
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$1591만 | 2.01% |
118,225
+221
| +0.2% | +US$2.84만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1568만 | 1.98% |
150,092
-2,198
| -1% | -US$23.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Cencora
COR
US$632억
| US$1564만 | 1.98% |
150,805
-1,640
| -1% | -US$16.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$1468만 | 1.86% |
105,246
-235
| -0.2% | -US$3.24만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$1446만 | 1.83% |
285,167
+1,064
| +0.4% | +US$5.42만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1392만 | 1.76% |
324,085
+192
| +0.1% | +US$8.15천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$7.91억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.14억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$3941만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco 주식으로, 1,188,760주를 보유했으며 가치는 US$3228만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 31%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$70.2만 규모 줄였어요.
- Stack Financial Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Cisco 주식으로, US$3228만 상당의 1,188,760주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2015년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.1만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
- Stack Financial Management 측은 2015년 4분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$2319만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.91억 중 39% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.91억에 이르렀어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Stack Financial Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.