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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.41억
AUM 성장
-US$5008만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$6219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.63%
보유액
50
신규
5
증가
31
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$60.7만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$56.9만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$42.6만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$27.4만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$26.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1691만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1629만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1560만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1004만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$794만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.95% |
| 2 | 헬스케어 | 17.47% |
| 3 | 필수소비재 | 13.69% |
| 4 | 산업재 | 10.94% |
| 5 | 금융 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$6004만 | 7.14% |
431,844
-73,031
| -14% | -US$1004만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4086억
| US$4653만 | 5.53% |
941,646
+10,947
| +1% | +US$56.9만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2712억
| US$4234만 | 5.04% |
492,824
+1,186
| +0.2% | +US$9.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$3784만 | 4.5% |
303,698
-860
| -0.3% | -US$10.4만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9812억
| US$3772만 | 4.49% |
953,430
+6,429
| +0.7% | +US$24.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
6
Accenture
ACN
US$1581억
| US$3664만 | 4.36% |
190,465
-262
| -0.1% | -US$5.07만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$1195억
| US$3402만 | 4.05% |
384,733
-1,800
| -0.5% | -US$16.7만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
8
Stryker
SYK
US$1123억
| US$3014만 | 3.58% |
139,330
+294
| +0.2% | +US$6.31만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1915억
| US$2984만 | 3.55% |
228,975
+1,340
| +0.6% | +US$18.5만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1881억
| US$2866만 | 3.41% |
209,076
+527
| +0.3% | +US$7만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2696만 | 3.21% |
129,578
+880
| +0.7% | +US$18.1만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4613억
| US$2672만 | 3.18% |
225,263
+1,757
| +0.8% | +US$21.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
13
Agnico Eagle Mines
AEM
US$824억
| US$2550만 | 3.03% |
475,590
+1,320
| +0.3% | +US$7.48만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
US$156억
| US$1933만 | 2.3% |
133,882
+763
| +0.6% | +US$10.8만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
15
Nike
NKE
US$576억
| US$1932만 | 2.3% |
205,764
+2,444
| +1% | +US$21만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$830억
| US$1911만 | 2.27% |
345,495
+2,951
| +0.9% | +US$16.1만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
17
Labcorp
LH
US$294억
| US$1814만 | 2.16% |
125,714
-5
| -0% | -US$730 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4056억
| US$1777만 | 2.11% |
326,367
-515
| -0.2% | -US$2.76만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$819억
| US$1765만 | 2.1% |
391,573
+5,380
| +1% | +US$23.8만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
20
Fortive
FTV
US$194억
| US$1737만 | 2.07% |
401,687
+4,063
| +1% | +US$18.7만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1517억
| US$1699만 | 2.02% |
406,157
+5,375
| +1% | +US$21.7만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
22
Danaher
DHR
US$1627억
| US$1675만 | 1.99% |
130,798
-130,106
| -50% | -US$1629만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$1168억
| US$1541만 | 1.83% |
95,491
-102,368
| -52% | -US$1691만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$926억
| US$1521만 | 1.81% |
274,867
+4,742
| +2% | +US$25.6만 |
2019 Q2
1분기
|
|
25
Newmont
NEM
US$1091억
| US$1440만 | 1.71% |
379,706
+4,140
| +1% | +US$16.1만 |
2019 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$8.41억였으며 전 분기 US$8.91억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2019년 3분기에 순 US$6219만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hershey 주식으로, 추정 US$1560만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF에 US$61.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$61.1만 상당의 15,170주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2019년 3분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.9만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Automatic Data Processing이며, 추정 감소액은 US$1691만예요.
- Stack Financial Management 측은 2019년 3분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$1560만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.41억 중 46% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$8.41억 규모가 됐어요.
2019년 10월 29일에 제출된 Stack Financial Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.