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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
-US$1.16억
(-9.9%)
자금 흐름
-US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.58%
보유액
51
신규
–
증가
18
축소
28
청산됨
5
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$32.2만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$15.3만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$14.4만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$13.3만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$12.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+US$1792만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$1483만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1270만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$1246만 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.02% |
| 2 | 헬스케어 | 14.77% |
| 3 | 산업재 | 12.67% |
| 4 | 필수소비재 | 11.25% |
| 5 | 에너지 | 9.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$8247만 | 7.87% |
292,541
-1,680
| -0.6% | -US$48.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
2
Accenture
ACN
US$1498억
| US$5831만 | 5.56% |
182,255
-1,187
| -0.6% | -US$38.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$5155만 | 4.92% |
947,095
-3,205
| -0.3% | -US$18만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$4982만 | 4.75% |
1,072,374
-3,888
| -0.4% | -US$18.7만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3437만 | 3.28% |
125,932
-894
| -0.7% | -US$25.1만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4162억
| US$3356만 | 3.2% |
330,800
+3,225
| +1% | +US$32.2만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$3259만 | 3.11% |
628,634
-4,437
| -0.7% | -US$23.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$3154만 | 3.01% |
366,944
-66,340
| -15% | -US$567만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$3102만 | 2.96% |
152,925
-723
| -0.5% | -US$14.4만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$3065만 | 2.92% |
269,286
-126,724
| -32% | -US$1270만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$2789만 | 2.66% |
164,840
-56,750
| -26% | -US$1012만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$2765만 | 2.64% |
407,954
+69
| +0% | +US$3.98천 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$2646만 | 2.52% |
136,296
-1,318
| -1% | -US$26.6만 |
2014 Q2
29개 분기
|
|
14
Danaher
DHR
US$1655억
| US$2333만 | 2.23% |
86,430
-1,067
| -1% | -US$29만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
15
Waste Management
WM
US$955억
| US$2249만 | 2.15% |
150,571
-1,308
| -0.9% | -US$19.6만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
16
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$2131만 | 2.03% |
427,607
+2,101
| +0.5% | +US$10.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Barrick Mining
B
US$643억
| US$2096만 | 2% |
1,161,079
-620,854
| -35% | -US$1246만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$302억
| US$2086만 | 1.99% |
86,290
-784
| -0.9% | -US$19.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1214억
| US$2010만 | 1.92% |
76,231
-26
| -0% | -US$6.95천 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$2009만 | 1.92% |
345,348
-5,332
| -2% | -US$33.2만 |
2013 Q3
32개 분기
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$940억
| US$2005만 | 1.91% |
386,689
+136
| +0% | +US$7.92천 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
22
Knight Transportation
KNX
US$102억
| US$1973만 | 1.88% |
385,705
+220
| +0.1% | +US$1.11만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$1962만 | 1.87% |
50,221
-422
| -0.8% | -US$17.5만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$1823만 | 1.74% |
121,213
+683
| +0.6% | +US$10.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
25
State Street
STT
US$474억
| US$1775만 | 1.69% |
209,537
-562
| -0.3% | -US$4.89만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$10.5억였으며 전 분기 US$11.6억보다 9.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2021년 3분기에 순 US$1.16억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FMC 주식으로, 추정 US$1792만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
추세와 달리, Stack Financial Management 측은 Chevron 보유액을 추정 US$32.2만만큼 늘렸어요.
- Stack Financial Management 측이 2021년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.2만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$1270만예요.
- Stack Financial Management 측은 2021년 3분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1792만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.9% 하락해 US$10.5억 규모가 됐어요.
2021년 11월 1일에 제출된 Stack Financial Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.