에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.52%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1733만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$950만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.62%
보유액
58
신규
4
증가
15
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1749만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1739만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1279만 |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$1045만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2244만 |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$2063만 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1172만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$789만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.92% |
| 2 | 건강관리 | 22.36% |
| 3 | 산업재 | 10.8% |
| 4 | 필수소비재 | 9.33% |
| 5 | 에너지 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$5519만 | 5.74% |
800,705
-17,174
| -2% | -US$118만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3919억
| US$4410만 | 4.59% |
879,540
-2,998
| -0.3% | -US$13.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Accenture
ACN
US$1405억
| US$4176만 | 4.34% |
337,671
-488
| -0.1% | -US$5.94만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2569억
| US$4032만 | 4.19% |
524,661
-4,126
| -0.8% | -US$30.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4206억
| US$3640만 | 3.78% |
1,162,801
+2,389
| +0.2% | +US$7.78만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
6
Labcorp
LH
US$258억
| US$2647만 | 2.75% |
199,856
-2,311
| -1% | -US$28.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$727억
| US$2572만 | 2.67% |
390,674
+150
| +0% | +US$1.07만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1802억
| US$2531만 | 2.63% |
219,142
-1,661
| -0.8% | -US$19.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2375만 | 2.47% |
140,240
-2,343
| -2% | -US$39만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1133억
| US$2354만 | 2.45% |
229,727
-1,439
| -0.6% | -US$14.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1172억
| US$2206만 | 2.29% |
274,112
-2,211
| -0.8% | -US$17.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$2143만 | 2.23% |
116,590
-1,949
| -2% | -US$33.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$2141만 | 2.23% |
343,231
-5,932
| -2% | -US$35만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
14
Danaher
DHR
US$1594억
| US$2138만 | 2.22% |
285,812
-1,660
| -0.6% | -US$12.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Stryker
SYK
US$1141억
| US$2124만 | 2.21% |
153,039
-2,410
| -2% | -US$33.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
US$138억
| US$1983만 | 2.06% |
140,915
-1,170
| -0.8% | -US$16만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1557억
| US$1866만 | 1.94% |
+434,485
| 신규 | +US$1739만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1859만 | 1.93% |
755,517
-2,051
| -0.3% | -US$5.01만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1833만 | 1.91% |
18,787
-115
| -0.6% | -US$11.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1893억
| US$1819만 | 1.89% |
171,191
-1,168
| -0.7% | -US$12.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1309억
| US$1763만 | 1.83% |
+263,198
| 신규 | +US$1749만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
US$766억
| US$1756만 | 1.83% |
122,562
-2,800
| -2% | -US$39.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Fortive
FTV
US$173억
| US$1720만 | 1.79% |
430,543
-7,038
| -2% | -US$27.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$55.2억
| US$1718만 | 1.79% |
521,323
-1,292
| -0.2% | -US$3.99만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1052억
| US$1664만 | 1.73% |
418,048
-3,699
| -0.9% | -US$14.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Stack Financial Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Stack Financial Management는 US$9.6억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Stack Financial Management의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 33개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital으로, 263,198주를 보유했으며 가치는 US$1763만였어요. 가장 큰 매도 종목은 TJX Companies으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$1763만 상당의 263,198주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Occidental Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stack Financial Management로, 추정 증가액은 US$24만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Stack Financial Management는 2017년 2분기에 TJX Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 36%를 차지해요.
- Stack Financial Management는 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2017년 7월 25일에 제출된 Stack Financial Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.