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Washington Trust Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.3억
회전율
10.55%
1년 추정 수익률
25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.52%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+80.5%
5년 예상 수익률
+95.99%
10년 예상 수익률
+368.86%
AUM
US$14.3억
AUM 성장
+US$7523만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$6535만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.71%
보유액
218
신규
11
증가
38
축소
112
청산됨
12
평균 보유 기간
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1064만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$944만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$692만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$515만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1374만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1175만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1103만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$483만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$381만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.08% |
| 2 | 정보기술 | 20.11% |
| 3 | 산업재 | 11.26% |
| 4 | 금융 | 8.15% |
| 5 | 건강관리 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96억
| US$1.01억 | 7.07% |
2,515,047
-91,922
| -4% | -US$356만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$9187만 | 6.42% |
1,115,723
-25,481
| -2% | -US$197만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$570억
| US$9018만 | 6.3% |
750,768
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$6237만 | 4.36% |
215,560
-38,574
| -15% | -US$1103만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$5718만 | 4% |
1,058,522
-19,368
| -2% | -US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$5410만 | 3.78% |
145,023
-6,481
| -4% | -US$262만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$5054만 | 3.53% |
67,490
+2,329
| +4% | +US$170만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$4794만 | 3.35% |
239,602
-57,146
| -19% | -US$1175만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3662억
| US$3531만 | 2.47% |
240,785
-6,788
| -3% | -US$98.8만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$3491만 | 2.44% |
92,421
-34,270
| -27% | -US$1374만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$3443만 | 2.41% |
144,472
-13,989
| -9% | -US$351만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$2988만 | 2.09% |
83,617
-8,802
| -10% | -US$317만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$2627만 | 1.84% |
272,376
+9,030
| +3% | +US$86.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8972억
| US$2502만 | 1.75% |
76,431
-9,518
| -11% | -US$296만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$2470만 | 1.73% |
237,804
+103,483
| +77% | +US$1064만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$2437만 | 1.7% |
166,435
-8,605
| -5% | -US$119만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1959만 | 1.37% |
16,334
-1,193
| -7% | -US$122만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1899만 | 1.33% |
18,775
-4,954
| -21% | -US$483만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4391억
| US$1872만 | 1.31% |
20,008
-1,498
| -7% | -US$149만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5382억
| US$1850만 | 1.29% |
36,022
-3,118
| -8% | -US$155만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2859억
| US$1808만 | 1.26% |
53,007
-1,851
| -3% | -US$42.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8954억
| US$1747만 | 1.22% |
30,072
+23,022
| +327% | +US$944만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1744만 | 1.22% |
70,812
-13,033
| -16% | -US$292만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3585억
| US$1476만 | 1.03% |
114,877
-17,715
| -13% | -US$207만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1693억
| US$1446만 | 1.01% |
22,792
-2,722
| -11% | -US$158만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
AL
VH
UA
Washington Trust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Washington Trust Bank는 US$14.3억 상당의 218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.6억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Washington Trust Bank은(는) 2026년 2분기에 순 US$6535만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 S&P Global으로, 추정 US$78.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Washington Trust Bank는 First Trust Enhanced Short Maturity ETF에 US$55.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Washington Trust Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, US$55.7만 상당의 9,320주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Washington Trust Bank로, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Washington Trust Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$1374만예요.
- Washington Trust Bank는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Washington Trust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 44%를 차지해요.
- Washington Trust Bank는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Washington Trust Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$14.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Washington Trust Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.