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DLD Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.1억
회전율
51.11%
1년 추정 수익률
5.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+5.32%
3년 예상 수익률
+10.27%
5년 예상 수익률
+32.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.1억
AUM 성장
+US$4.14억
(+38%)
자금 흐름
-US$4.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.89%
보유액
542
신규
183
증가
53
축소
33
청산됨
94
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$998만 |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+US$924만 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$670만 |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+US$604만 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$534만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$979만 |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$775만 |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+US$719만 |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$511만 |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+US$496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.92% |
| 2 | 금융 | 15.61% |
| 3 | 정보기술 | 1.32% |
| 4 | 부동산 | 1.26% |
| 5 | 산업재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$3946만 | 2.61% |
2,840,600
-84,400
| -3% | -US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3658만 | 2.42% |
+30,500
| 신규 | +US$3116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$3007만 | 1.99% |
+1,025,000
| 신규 | +US$3265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$1468만 | 0.97% |
+805,000
| 신규 | +US$1142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$1300만 | 0.86% |
+750,000
| 신규 | +US$1170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
Amprius Technologies
AMPX
US$11.3억
| US$1264만 | 0.84% |
912,200
+679,300
| +292% | +US$1217만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$1207만 | 0.8% |
+140,000
| 신규 | +US$998만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$1030만 | 0.68% |
+1,510,600
| 신규 | +US$924만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
풋옵션
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
US$2.43억
| US$991만 | 0.65% |
66,500
+13,000
| +24% | +US$219만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$961만 | 0.63% |
3,075,000
+1,225,000
| +66% | +US$306만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Marti Technologies
MRT
US$1.59억
| US$925만 | 0.61% |
7,063,117
+497,000
| +8% | +US$96.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
풋옵션
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$836만 | 0.55% |
49,800
+39,800
| +398% | +US$744만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
풋옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$820만 | 0.54% |
+500,000
| 신규 | +US$870만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Biogen
BIIB
US$344억
| US$810만 | 0.54% |
+37,500
| 신규 | +US$717만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$800만 | 0.53% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
풋옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$794만 | 0.52% |
500,000
-875,000
| -64% | -US$1256만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$720만 | 0.48% |
22,894
+14,515
| +173% | +US$448만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$714만 | 0.47% |
+100,000
| 신규 | +US$881만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Dynamix Corp
DYNC
US$2.41억
| US$702만 | 0.46% |
650,777
+266,614
| +69% | +US$287만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
풋옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$647만 | 0.43% |
1,100,000
-100,000
| -8% | -US$69.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$629만 | 0.42% |
+35,000
| 신규 | +US$670만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
US$2.45억
| US$627만 | 0.41% |
613,910
-27,227
| -4% | -US$27.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
콜옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$612만 | 0.4% |
+25,000
| 신규 | +US$542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SILA
24
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$554만 | 0.37% |
+182,600
| 신규 | +US$534만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$512만 | 0.34% |
+169,500
| 신규 | +US$478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DLD Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DLD Asset Management는 US$15.1억 상당의 542개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
DLD Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.06억을 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Medline Inc으로, 추정 US$979만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DLD Asset Management는 Amkor Technology에 US$1207만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DLD Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amkor Technology으로, US$1207만 상당의 140,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Norfolk Southern 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DLD Asset Management로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- DLD Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 D. Boral Acquisition I Corp이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- DLD Asset Management는 2026년 2분기에 Medline Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$979만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DLD Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 45%를 차지해요.
- DLD Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- DLD Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$15.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 DLD Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.