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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.72%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$8.22억
AUM 성장
-US$1.72억
(-17%)
자금 흐름
-US$1.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.38%
보유액
39
신규
3
증가
28
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$1959만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1608만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1206만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$175만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1.73억 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2143만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1880만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1511만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$1378만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.9% |
| 2 | 헬스케어 | 18.68% |
| 3 | 필수소비재 | 16.6% |
| 4 | 정보기술 | 15.62% |
| 5 | 에너지 | 11.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8755만 | 10.65% |
303,694
+3,677
| +1% | +US$93.8만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$5484만 | 6.67% |
1,115,862
+22,749
| +2% | +US$108만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$4524만 | 5.5% |
271,492
+3,272
| +1% | +US$50.3만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1480억
| US$4089만 | 4.97% |
143,050
+2,788
| +2% | +US$76만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3915만 | 4.76% |
126,801
+2,429
| +2% | +US$74.9만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$3733만 | 4.54% |
381,168
+4,506
| +1% | +US$44.4만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$4291억
| US$3562만 | 4.33% |
218,310
-112,134
| -34% | -US$1880만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
8
Waste Management
WM
US$970억
| US$2471만 | 3.01% |
151,423
+3,327
| +2% | +US$51만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$2453만 | 2.98% |
351,908
+6,979
| +2% | +US$46.2만 |
2013 Q3
38개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$2440만 | 2.97% |
51,640
+1,255
| +2% | +US$60.6만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3643억
| US$2411만 | 2.93% |
226,577
+1,786
| +0.8% | +US$19.3만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$2325만 | 2.83% |
229,340
+3,970
| +2% | +US$40.4만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
13
Barrick Mining
B
US$612억
| US$2266만 | 2.76% |
1,220,155
+97,163
| +9% | +US$175만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$2251만 | 2.74% |
47,613
+512
| +1% | +US$24만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$2187만 | 2.66% |
119,948
+1,403
| +1% | +US$24.5만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
16
Stryker
SYK
US$1179억
| US$2158만 | 2.63% |
75,611
+421
| +0.6% | +US$11.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$2075만 | 2.52% |
334,542
+2,847
| +0.9% | +US$17.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$1968만 | 2.39% |
386,097
+7,740
| +2% | +US$39.7만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$1953만 | 2.38% |
+47,312
| 신규 | +US$1959만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
20
Danaher
DHR
US$1639억
| US$1943만 | 2.36% |
86,952
+1,461
| +2% | +US$33.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$1862만 | 2.26% |
187,679
-138,135
| -42% | -US$1511만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
22
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$1771만 | 2.15% |
+367,729
| 신규 | +US$1608만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
23
Labcorp
LH
US$301억
| US$1758만 | 2.14% |
89,204
+1,768
| +2% | +US$36.4만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
24
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$1744만 | 2.12% |
191,620
+9,983
| +5% | +US$91.3만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$1688만 | 2.05% |
147,217
+2,059
| +1% | +US$25만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$8.22억였으며 전 분기 US$9.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2023년 1분기에 순 US$1.83억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Short S&P500 주식으로, 추정 US$1.73억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 Deere & Co에 US$1953만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$1953만 상당의 47,312주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2023년 1분기에 Barrick Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1880만예요.
- Stack Financial Management 측은 2023년 1분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.73억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.22억 중 50% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$8.22억 규모가 됐어요.
2023년 5월 2일에 제출된 Stack Financial Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.