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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.66억
AUM 성장
+US$7959만
(+10%)
자금 흐름
+US$2894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.01%
보유액
57
신규
4
증가
34
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1994만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1861만 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1233만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$1213만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$60.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$1401만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1156만 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$1118만 |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$94만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$74.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.15% |
| 2 | 정보기술 | 19.21% |
| 3 | 금융 | 11.59% |
| 4 | 필수소비재 | 11.44% |
| 5 | 에너지 | 10.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3954만 | 4.57% |
851,271
-7,526
| -0.9% | -US$35.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3739만 | 4.32% |
831,424
+10,387
| +1% | +US$42.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3544만 | 4.09% |
489,762
+8,861
| +2% | +US$60.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
SIAL
4
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$3094만 | 3.57% |
225,407
-6,919
| -3% | -US$94만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$2971만 | 3.43% |
399,710
+254,259
| +175% | +US$1861만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$2784만 | 3.22% |
289,041
-2,857
| -1% | -US$25.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ESRX
7
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2599만 | 3% |
306,977
+2,175
| +0.7% | +US$17만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$2487만 | 2.87% |
577,884
-3,972
| -0.7% | -US$16.1만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
9
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2144만 | 2.48% |
227,239
-139
| -0.1% | -US$1.23만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2121만 | 2.45% |
368,189
+4,277
| +1% | +US$23.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$2087만 | 2.41% |
+58,362
| 신규 | +US$1994만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
Markel Group
MKL
US$232억
| US$2060만 | 2.38% |
30,170
+465
| +2% | +US$31.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1981만 | 2.29% |
209,461
+1,836
| +0.9% | +US$17.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1958만 | 2.26% |
658,295
+3,116
| +0.5% | +US$9.07만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
15
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$1916만 | 2.21% |
492,808
+8,304
| +2% | +US$31.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
General Mills
GIS
US$184억
| US$1902만 | 2.2% |
356,740
+4,012
| +1% | +US$20.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Labcorp
LH
US$267억
| US$1894만 | 2.19% |
204,356
+1,868
| +0.9% | +US$16.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1847만 | 2.13% |
538,670
+9,302
| +2% | +US$29.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
19
Cencora
COR
US$632억
| US$1689만 | 1.95% |
187,290
-8,725
| -4% | -US$74.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1669만 | 1.93% |
177,236
-55
| -0% | -US$4.96천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1643만 | 1.9% |
157,147
+1,780
| +1% | +US$18.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1591만 | 1.84% |
765,869
+2,029
| +0.3% | +US$3.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1549만 | 1.79% |
138,087
+2,445
| +2% | +US$27.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1430만 | 1.65% |
207,103
+2,960
| +1% | +US$20.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1427만 | 1.65% |
393,215
+5,884
| +2% | +US$22.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$8.66억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.86억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$2894만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 58,362주를 보유했으며 가치는 US$2087만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SIGMA - ALDRICH CORP 주식으로, 보유분을 추정 US$94만 규모 줄였어요.
- Stack Financial Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$2087만 상당의 58,362주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2014년 4분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SIGMA - ALDRICH CORP이며, 추정 감소액은 US$94만예요.
- Stack Financial Management 측은 2014년 4분기에 Goldcorp Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1401만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.66억 중 34% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$8.66억에 이르렀어요.
2015년 2월 5일에 제출된 Stack Financial Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.