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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.92%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$7063만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$1091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.82%
보유액
57
신규
5
증가
–
축소
49
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$2429만 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$890만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$91.9만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$45.6만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$714만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$162만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$108만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$72.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.55% |
| 2 | 헬스케어 | 20.83% |
| 3 | 산업재 | 10.81% |
| 4 | 에너지 | 9.37% |
| 5 | 금융 | 8.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Accenture
ACN
US$1470억
| US$5086만 | 5.12% |
332,207
-5,236
| -2% | -US$75.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4781만 | 4.81% |
558,949
-5,938
| -1% | -US$48.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$4439만 | 4.46% |
1,159,032
-13,788
| -1% | -US$49.3만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$4207만 | 4.23% |
523,973
-4,630
| -0.9% | -US$35.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$4090만 | 4.11% |
865,075
-13,284
| -2% | -US$65.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$2743만 | 2.76% |
138,361
-1,695
| -1% | -US$32.2만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$2643만 | 2.66% |
220,369
-1,149
| -0.5% | -US$13.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1167억
| US$2627만 | 2.64% |
224,198
-5,490
| -2% | -US$62.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$2538만 | 2.55% |
376,635
-16,675
| -4% | -US$108만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$2464만 | 2.48% |
+429,128
| 신규 | +US$2429만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$2454만 | 2.47% |
340,582
-4,446
| -1% | -US$30.5만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1142억
| US$2381만 | 2.39% |
153,767
-1,016
| -0.7% | -US$15.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$144억
| US$2367만 | 2.38% |
139,510
-2,018
| -1% | -US$33만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
14
Danaher
DHR
US$1644억
| US$2357만 | 2.37% |
286,458
-3,144
| -1% | -US$25.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Waters Corp
WAT
US$449억
| US$2255만 | 2.27% |
116,732
-1,415
| -1% | -US$27.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$2228만 | 2.24% |
433,784
-6,902
| -2% | -US$32.4만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
Markel Group
MKL
US$232억
| US$2112만 | 2.12% |
18,544
-282
| -1% | -US$30.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
US$54.1억
| US$2098만 | 2.11% |
515,846
-8,332
| -2% | -US$31.9만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1966만 | 1.98% |
271,171
-5,372
| -2% | -US$39.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$1965만 | 1.98% |
117,781
-4,527
| -4% | -US$72.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Fortive
FTV
US$177억
| US$1961만 | 1.97% |
429,842
-2,587
| -0.6% | -US$11.8만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
22
Labcorp
LH
US$263억
| US$1880만 | 1.89% |
137,226
-696
| -0.5% | -US$9.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$1850만 | 1.86% |
172,033
-415
| -0.2% | -US$4.28만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4449억
| US$1813만 | 1.82% |
144,827
-3,487
| -2% | -US$41.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$1700만 | 1.71% |
180,710
-7,325
| -4% | -US$68.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$9.9억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.24억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 49개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks 주식으로, 429,128주를 보유했으며 가치는 US$2464만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Patterson Companies, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$714만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Starbucks 주식으로, US$2464만 상당의 429,128주를 매수했어요.
- Stack Financial Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Devon Energy이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Stack Financial Management 측은 2017년 4분기에 Patterson Companies, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$714만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 36% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2018년 1월 22일에 제출된 Stack Financial Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.