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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.92%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
+69.96%
5年估算報酬率
+106.29%
10年估算報酬率
+364.98%
AUM
US$9.9億
AUM 成長
+US$7063萬
(+7.6%)
資金流向
+US$1091萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.82%
持股
57
新
5
增持
–
減碼
49
已平倉
1
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$2429萬 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$890萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$91.9萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$30.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$714萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$162萬 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$108萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$75.9萬 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$72.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.55% |
| 2 | 醫療保健 | 20.83% |
| 3 | 工業 | 10.81% |
| 4 | 能源 | 9.37% |
| 5 | 金融 | 8.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Accenture
ACN
US$1498億
| US$5086萬 | 5.12% |
332,207
-5,236
| -2% | -US$75.9萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$4781萬 | 4.81% |
558,949
-5,938
| -1% | -US$48.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$4439萬 | 4.46% |
1,159,032
-13,788
| -1% | -US$49.3萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2716億
| US$4207萬 | 4.23% |
523,973
-4,630
| -0.9% | -US$35.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
5
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$4090萬 | 4.11% |
865,075
-13,284
| -2% | -US$65.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$2743萬 | 2.76% |
138,361
-1,695
| -1% | -US$32.2萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$2643萬 | 2.66% |
220,369
-1,149
| -0.5% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1209億
| US$2627萬 | 2.64% |
224,198
-5,490
| -2% | -US$62.8萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$752億
| US$2538萬 | 2.55% |
376,635
-16,675
| -4% | -US$108萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1253億
| US$2464萬 | 2.48% |
+429,128
| 新 | +US$2429萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$2454萬 | 2.47% |
340,582
-4,446
| -1% | -US$30.5萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1214億
| US$2381萬 | 2.39% |
153,767
-1,016
| -0.7% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$172億
| US$2367萬 | 2.38% |
139,510
-2,018
| -1% | -US$33萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
14
Danaher
DHR
US$1655億
| US$2357萬 | 2.37% |
286,458
-3,144
| -1% | -US$25.6萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
15
Waters Corp
WAT
US$463億
| US$2255萬 | 2.27% |
116,732
-1,415
| -1% | -US$27.3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$2228萬 | 2.24% |
433,784
-6,902
| -2% | -US$32.4萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
17
Markel Group
MKL
US$241億
| US$2112萬 | 2.12% |
18,544
-282
| -1% | -US$30.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
US$50.5億
| US$2098萬 | 2.11% |
515,846
-8,332
| -2% | -US$31.9萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1145億
| US$1966萬 | 1.98% |
271,171
-5,372
| -2% | -US$39.1萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$821億
| US$1965萬 | 1.98% |
117,781
-4,527
| -4% | -US$72.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
21
Fortive
FTV
US$202億
| US$1961萬 | 1.97% |
429,842
-2,587
| -0.6% | -US$11.8萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
22
Labcorp
LH
US$302億
| US$1880萬 | 1.89% |
137,226
-696
| -0.5% | -US$9.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$2066億
| US$1850萬 | 1.86% |
172,033
-415
| -0.2% | -US$4.28萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4162億
| US$1813萬 | 1.82% |
144,827
-3,487
| -2% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$156億
| US$1700萬 | 1.71% |
180,710
-7,325
| -4% | -US$68.9萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
SS
Stack Financial Management的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Stack Financial Management持有57個部位，價值US$9.9億，較前一季的US$9.24億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Stack Financial Management的2017年第4季申報資料顯示有新增5項、減碼49檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Starbucks：共429,128股，價值US$2464萬。 最大的一筆賣出是Patterson Companies, Inc.，估計金額為US$714萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產28%，低於前一季的28%，其次為醫療保健和工業。
- Stack Financial Management在2017年第4季最大筆買進的是Starbucks：共買進429,128股，價值US$2464萬。
- Stack Financial Management在2017年第4季最大幅度減持的標的是Devon Energy，估計減持了US$162萬。
- Stack Financial Management於2017年第4季完全出清Patterson Companies, Inc.，估計賣出金額為US$714萬。
- 在2017年第4季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$9.9億，前十大持股占36%。
- Stack Financial Management在2017年第4季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$9.9億。
根據Stack Financial Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月22日提交。