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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 994 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.6 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.82%
Posición
57
Nuevas
5
Aumentadas
–
Reducidas
49
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 8.9 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 919 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 456 k |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 301 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+USD 7.14 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 759 k |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 722 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.55% |
| 2 | Salud | 20.83% |
| 3 | Industriales | 10.81% |
| 4 | Energía | 9.37% |
| 5 | Finanzas | 8.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 50.9 M | 5.12% |
332,207
-5,236
| -2% | -USD 759 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 47.8 M | 4.81% |
558,949
-5,938
| -1% | -USD 487 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 44.4 M | 4.46% |
1,159,032
-13,788
| -1% | -USD 493 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 42.1 M | 4.23% |
523,973
-4,630
| -0.9% | -USD 352 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 40.9 M | 4.11% |
865,075
-13,284
| -2% | -USD 652 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 27.4 M | 2.76% |
138,361
-1,695
| -1% | -USD 322 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 26.4 M | 2.66% |
220,369
-1,149
| -0.5% | -USD 131 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 26.3 M | 2.64% |
224,198
-5,490
| -2% | -USD 628 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 25.4 M | 2.55% |
376,635
-16,675
| -4% | -USD 1.08 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 24.6 M | 2.48% |
+429,128
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 24.5 M | 2.47% |
340,582
-4,446
| -1% | -USD 305 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 23.8 M | 2.39% |
153,767
-1,016
| -0.7% | -USD 155 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 23.7 M | 2.38% |
139,510
-2,018
| -1% | -USD 330 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 23.6 M | 2.37% |
286,458
-3,144
| -1% | -USD 256 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 22.6 M | 2.27% |
116,732
-1,415
| -1% | -USD 273 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 22.3 M | 2.24% |
433,784
-6,902
| -2% | -USD 324 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 21.1 M | 2.12% |
18,544
-282
| -1% | -USD 308 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
USD 4407 M
| USD 21 M | 2.11% |
515,846
-8,332
| -2% | -USD 319 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 19.7 M | 1.98% |
271,171
-5,372
| -2% | -USD 391 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 19.7 M | 1.98% |
117,781
-4,527
| -4% | -USD 722 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 19.6 M | 1.97% |
429,842
-2,587
| -0.6% | -USD 118 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
22
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 18.8 M | 1.89% |
137,226
-696
| -0.5% | -USD 92 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 18.5 M | 1.86% |
172,033
-415
| -0.2% | -USD 42.8 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 18.1 M | 1.82% |
144,827
-3,487
| -2% | -USD 413 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| USD 17 M | 1.71% |
180,710
-7,325
| -4% | -USD 689 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Stack Financial Management mantenía 57 posiciones por un valor de USD 994 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 924 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Stack Financial Management muestra 5 nuevos, 49 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 429,128 acciones con un valor de USD 24.6 M. La mayor venta fue Patterson Companies, Inc., por un valor estimado de USD 7.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T4 2017 fue Starbucks: 429,128 acciones por un valor de USD 24.6 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T4 2017 fue en Devon Energy, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Patterson Companies, Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 7.14 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 36% de su cartera de USD 994 M en T4 2017.
- Stack Financial Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 994 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T4 2017, presentado el 22 ene 2018.