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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 109 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.56%
Posición
54
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 429 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 266 k |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 248 k |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 21 M |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Cencora
COR
|
+USD 807 k |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 564 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 30.86% |
| 2 | Tecnología | 21.27% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.12% |
| 4 | Energía | 11.03% |
| 5 | Industriales | 10.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 39.1 M | 5.47% |
882,686
-6,674
| -0.8% | -USD 300 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 31.3 M | 4.38% |
866,379
+6,926
| +0.8% | +USD 266 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 29.1 M | 4.07% |
519,350
+6,972
| +1% | +USD 429 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 27 M | 3.78% |
279,948
+143
| +0.1% | +USD 15 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 26.1 M | 3.66% |
322,582
+1,705
| +0.5% | +USD 149 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 25.3 M | 3.54% |
31,538
-51
| -0.2% | -USD 43.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 23.4 M | 3.28% |
569,243
-4,337
| -0.8% | -USD 201 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 23.2 M | 3.25% |
431,601
+2,259
| +0.5% | +USD 134 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 22 M | 3.08% |
234,072
+911
| +0.4% | +USD 90.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 21.7 M | 3.04% |
378,558
+613
| +0.2% | +USD 36.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 20.6 M | 2.89% |
218,771
+1,859
| +0.9% | +USD 177 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 20.6 M | 2.89% |
577,482
+2,204
| +0.4% | +USD 77.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 19.6 M | 2.74% |
210,264
-500
| -0.2% | -USD 51.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 18.9 M | 2.65% |
87,924
+679
| +0.8% | +USD 152 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 17.7 M | 2.48% |
173,252
-1,150
| -0.7% | -USD 125 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 17.3 M | 2.42% |
714,740
+8,979
| +1% | +USD 227 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 15.5 M | 2.17% |
370,799
+872
| +0.2% | +USD 37.6 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 15 M | 2.1% |
152,290
+580
| +0.4% | +USD 57.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 14.8 M | 2.07% |
105,481
-2,780
| -3% | -USD 418 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 14.7 M | 2.06% |
769,065
-1,116
| -0.1% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 14.5 M | 2.03% |
152,445
-7,690
| -5% | -USD 807 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 13.9 M | 1.95% |
118,004
-52
| -0% | -USD 6.58 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| USD 13.7 M | 1.92% |
204,907
-8,470
| -4% | -USD 564 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Crown Holdings
CCK
USD 12.8 mil M
| USD 13 M | 1.82% |
284,103
+80
| +0% | +USD 4.05 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 13 M | 1.82% |
323,893
-5,100
| -2% | -USD 204 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Stack Financial Management mantenía 54 posiciones valuadas en USD 714 M, un 13% menos que los USD 823 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Stack Financial Management registró retiros netos por USD 35 M en T3 2015, cerró 5 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Truist Financial, una posición estimada en USD 21 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Stack Financial Management abrió una nueva posición en Hershey por valor de USD 12 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2015 fue Hershey: 130,515 acciones por un valor de USD 12 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 429 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2015 fue en Cencora, con un recorte estimado de USD 807 k.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Truist Financial en T3 2015, con una venta estimada de USD 21 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 38% de su cartera de USD 714 M en T3 2015.
- Stack Financial Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2015, presentado el 12 nov 2015.