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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$8495만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$9190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.69%
보유액
53
신규
3
증가
32
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1.53억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$155만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$78만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$74.4만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$73.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$2039만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1522만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1446만 |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1035만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1025만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.44% |
| 2 | 헬스케어 | 12.9% |
| 3 | 산업재 | 12.18% |
| 4 | 기타 | 12.08% |
| 5 | 에너지 | 11.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.48억
| US$1.49억 | 11.96% |
+2,640,847
| 신규 | +US$1.53억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$9180만 | 7.38% |
297,749
+5,143
| +2% | +US$155만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$5407만 | 4.35% |
1,089,303
+13,734
| +1% | +US$64.5만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4162억
| US$5384만 | 4.33% |
330,625
-643
| -0.2% | -US$9.22만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
5
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$5346만 | 4.3% |
958,804
+12,961
| +1% | +US$73.3만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
|
6
Accenture
ACN
US$1498억
| US$4677만 | 3.76% |
138,688
-42,870
| -24% | -US$1446만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$4421만 | 3.55% |
125,270
-480
| -0.4% | -US$15.5만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$4000만 | 3.22% |
399,946
-4,380
| -1% | -US$40.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$3710만 | 2.98% |
374,508
+4,909
| +1% | +US$46.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
10
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$3557만 | 2.86% |
270,284
+1,120
| +0.4% | +US$12.4만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$3139만 | 2.52% |
632,488
+4,054
| +0.6% | +US$23.1만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$3087만 | 2.48% |
152,691
+449
| +0.3% | +US$10.3만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
13
Barrick Mining
B
US$636억
| US$2892만 | 2.33% |
1,179,160
+33,257
| +3% | +US$71.6만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$2559만 | 2.06% |
50,174
+238
| +0.5% | +US$11.5만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$2544만 | 2.05% |
134,915
-128
| -0.1% | -US$2.53만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
16
Agnico Eagle Mines
AEM
US$940억
| US$2373만 | 1.91% |
387,455
+630
| +0.2% | +US$3.41만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
17
Waste Management
WM
US$955억
| US$2351만 | 1.89% |
148,348
-832
| -0.6% | -US$12.6만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$2293만 | 1.84% |
167,158
+651
| +0.4% | +US$9.41만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1655억
| US$2231만 | 1.79% |
85,791
-33
| -0% | -US$8.26천 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$2174만 | 1.75% |
346,226
+2,803
| +0.8% | +US$18.2만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
21
Newmont
NEM
US$1231억
| US$2158만 | 1.73% |
271,597
+2,222
| +0.8% | +US$15만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1214억
| US$2051만 | 1.65% |
76,709
+269
| +0.4% | +US$6.96만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$2037만 | 1.64% |
46,139
+1,006
| +2% | +US$40.8만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
24
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$2020만 | 1.62% |
429,628
+1,176
| +0.3% | +US$5.37만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$2020만 | 1.62% |
120,677
-146
| -0.1% | -US$2.45만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$12.4억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$9190만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, 2,640,847주를 보유했으며 가치는 US$1.49억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Accenture 주식으로, 보유분을 추정 US$1446만 규모 줄였어요.
- Stack Financial Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, US$1.49억 상당의 2,640,847주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2022년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Stack Financial Management 측은 2022년 1분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$2039만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 49% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2022년 5월 3일에 제출된 Stack Financial Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.