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Bristol Gate Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
31.58%
1년 추정 수익률
25.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+25.71%
3년 예상 수익률
+79.19%
5년 예상 수익률
+96.43%
10년 예상 수익률
+382.19%
AUM
US$14.4억
AUM 성장
-US$1.16억
(-7.4%)
자금 흐름
-US$3.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.83%
보유액
38
신규
7
증가
3
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$6468만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$6399만 |
| 3 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$6152만 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$6080만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$5126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$6686만 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$6454만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$6344만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$6005만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$5793만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 31.31% |
| 2 | 정보기술 | 23.92% |
| 3 | 금융 | 21.78% |
| 4 | 건강관리 | 9.26% |
| 5 | 필수소비재 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$7895만 | 5.5% |
109,202
-116,627
| -52% | -US$5381만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$2172억
| US$7791만 | 5.42% |
+258,228
| 신규 | +US$5126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$7478만 | 5.21% |
62,345
-13,267
| -18% | -US$1356만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$7266만 | 5.06% |
194,423
-41,123
| -17% | -US$1287만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$7071만 | 4.92% |
263,694
-125,961
| -32% | -US$3237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Amphenol
APH
US$1980억
| US$6785만 | 4.72% |
769,650
-156,928
| -17% | -US$1131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$6587만 | 4.59% |
756,747
-378,463
| -33% | -US$3150만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
W.R. Berkley
WRB
US$275억
| US$6475만 | 4.51% |
+918,030
| 신규 | +US$6152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7564억
| US$6418만 | 4.47% |
187,072
-39,030
| -17% | -US$1253만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
10
Trane Technologies
TT
US$1023억
| US$6369만 | 4.43% |
129,674
-61,352
| -32% | -US$2869만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Howmet Aerospace
HWM
US$877억
| US$6365만 | 4.43% |
+236,753
| 신규 | +US$6080만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Wabtec
WAB
US$484억
| US$6334만 | 4.41% |
234,949
-121,712
| -34% | -US$3218만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$6300만 | 4.39% |
168,886
+23,380
| +16% | +US$946만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
14
Emcor
EME
US$316억
| US$6277만 | 4.37% |
+75,639
| 신규 | +US$6399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Cintas
CTAS
US$843억
| US$6170만 | 4.3% |
362,750
+10,683
| +3% | +US$185만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$6076만 | 4.23% |
536,487
-115,543
| -18% | -US$1434만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Costco
COST
US$4411억
| US$6072만 | 4.23% |
+64,911
| 신규 | +US$6468만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$6070만 | 4.23% |
338,078
-10,557
| -3% | -US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5400억
| US$6022만 | 4.19% |
117,240
-24,376
| -17% | -US$1215만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
McKesson
MCK
US$1178억
| US$5817만 | 4.05% |
76,979
-17,088
| -18% | -US$1355만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$5594만 | 3.89% |
148,085
-79,012
| -35% | -US$3168만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
22
MSCI
MSCI
US$410억
| US$5569만 | 3.88% |
99,434
-20,775
| -17% | -US$1212만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$329만 | 0.23% |
4,399
-2,451
| -36% | -US$178만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
US$2718억
| US$70.3만 | 0.05% |
3,397
-407
| -11% | -US$7.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Brookfield
BN
US$814억
| US$59.9만 | 0.04% |
14,036
-254
| -2% | -US$1.14만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
UA
Bristol Gate Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bristol Gate Capital Partners의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$14.4억였으며 전 분기 US$15.5억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Bristol Gate Capital Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.16억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thermo Fisher Scientific으로, 추정 US$6344만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bristol Gate Capital Partners는 Costco에 US$6072만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bristol Gate Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$6072만 상당의 64,911주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bristol Gate Capital Partners로, 추정 증가액은 US$946만 규모예요.
- Bristol Gate Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$6686만예요.
- Bristol Gate Capital Partners는 2026년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$6344만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bristol Gate Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 49%를 차지해요.
- Bristol Gate Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Bristol Gate Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$14.4억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bristol Gate Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.