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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ametek
AME
US$569억
| US$1233만 | 1.01% |
50,973
+27,174
| +114% | +US$626만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$1060만 | 0.87% |
203,437
+41,323
| +25% | +US$201만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Wabtec
WAB
US$484억
| US$981만 | 0.8% |
36,400
+32,359
| +801% | +US$856만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Snap-on
SNA
US$190억
| US$877만 | 0.72% |
21,797
+3,334
| +18% | +US$126만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.2억
| US$823만 | 0.67% |
213,407
+98,173
| +85% | +US$348만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$751만 | 0.61% |
39,603
+31,599
| +395% | +US$580만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Graco
GGG
US$133억
| US$741만 | 0.61% |
97,948
+82,604
| +538% | +US$652만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Copart
CPRT
US$258억
| US$737만 | 0.6% |
261,470
+56,666
| +28% | +US$183만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$723만 | 0.59% |
74,504
+20,184
| +37% | +US$190만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
| US$707만 | 0.58% |
94,570
+82,527
| +685% | +US$564만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$680만 | 0.56% |
+68,100
| 신규 | +US$656만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$676만 | 0.55% |
44,497
-5,713
| -11% | -US$86.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| US$676만 | 0.55% |
117,080
-22,652
| -16% | -US$119만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$642만 | 0.52% |
103,465
+18,977
| +22% | +US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$623만 | 0.51% |
6,664
-239
| -3% | -US$23.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$616만 | 0.5% |
76,147
+23,363
| +44% | +US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$604만 | 0.49% |
266,539
+28,734
| +12% | +US$61.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$584만 | 0.48% |
102,095
+30,748
| +43% | +US$192만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$580만 | 0.47% |
53,982
+29,792
| +123% | +US$299만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
BancFirst
BANF
US$36.6억
| US$569만 | 0.47% |
51,220
+18,797
| +58% | +US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$567만 | 0.46% |
73,974
+4,234
| +6% | +US$33.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$563만 | 0.46% |
11,060
+9,317
| +535% | +US$504만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
AerCap
AER
US$229억
| US$558만 | 0.46% |
38,296
+2,977
| +8% | +US$42.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
| US$554만 | 0.45% |
194,058
+54,765
| +39% | +US$149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$553만 | 0.45% |
29,754
+836
| +3% | +US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.