에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$1.92억
(+64%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
40.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.42%
보유액
233
신규
77
증가
56
축소
26
청산됨
74
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$1038만 |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+US$978만 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$976만 |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+US$944만 |
| 5 |
Synaptics
SYNA
|
+US$934만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$938만 |
| 2 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$744만 |
| 3 |
Azenta
AZTA
|
+US$469만 |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+US$409만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.88% |
| 2 | 임의소비재 | 16.97% |
| 3 | 헬스케어 | 15.02% |
| 4 | 금융 | 13.52% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DraftKings
DKNG
US$91.9억
| US$1055만 | 2.15% |
396,944
+340,487
| +603% | +US$785만 |
2023 Q1
1분기
|
|
2
Celsius Holdings
CELH
US$80.6억
| US$1045만 | 2.13% |
210,078
-26,433
| -11% | -US$105만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Nutrien
NTR
US$339억
| US$963만 | 1.96% |
+163,053
| 신규 | +US$1038만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Roblox
RBLX
US$353억
| US$948만 | 1.93% |
+235,203
| 신규 | +US$944만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
5
L3Harris
LHX
US$484억
| US$930만 | 1.9% |
47,508
+40,979
| +628% | +US$784만 |
2023 Q1
1분기
|
|
6
3M
MMM
US$955억
| US$924만 | 1.88% |
110,382
+85,808
| +349% | +US$729만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
7
Synaptics
SYNA
US$46.3억
| US$919만 | 1.87% |
+107,634
| 신규 | +US$934만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$918만 | 1.87% |
132,731
+103,338
| +352% | +US$735만 |
2023 Q1
1분기
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
US$45.1억
| US$914만 | 1.86% |
+553,848
| 신규 | +US$920만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Alcoa
AA
US$104억
| US$912만 | 1.86% |
+268,742
| 신규 | +US$976만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
11
Tyson Foods
TSN
US$210억
| US$902만 | 1.84% |
176,821
+21,236
| +14% | +US$116만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
US$875억
| US$893만 | 1.82% |
86,059
+55,586
| +182% | +US$436만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
US$81.3억
| US$882만 | 1.8% |
39,223
+31,989
| +442% | +US$806만 |
2023 Q1
1분기
|
|
14
Wynn Resorts
WYNN
US$85.6억
| US$873만 | 1.78% |
82,672
+60,756
| +277% | +US$651만 |
2023 Q1
1분기
|
|
15
Insulet
PODD
US$102억
| US$868만 | 1.77% |
+30,116
| 신규 | +US$915만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
US$148억
| US$864만 | 1.76% |
+157,947
| 신규 | +US$869만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
17
CVB Financial
CVBF
US$39.9억
| US$863만 | 1.76% |
+650,166
| 신규 | +US$897만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
18
First Horizon
FHN
US$109억
| US$823만 | 1.68% |
+730,301
| 신규 | +US$978만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
Vita Coco
COCO
US$35.6억
| US$815만 | 1.66% |
303,384
+281,513
| +1,287% | +US$685만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
Workiva
WK
US$39.6억
| US$777만 | 1.58% |
76,440
+47,993
| +169% | +US$461만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.4억
| US$777만 | 1.58% |
431,978
-52,792
| -11% | -US$82.2만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
22
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$769만 | 1.57% |
109,391
+39,934
| +57% | +US$411만 |
2023 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
| US$751만 | 1.53% |
1,822,467
+11,302
| +0.6% | +US$4.28만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
24
Duolingo
DUOL
US$75.7억
| US$727만 | 1.48% |
+50,833
| 신규 | +US$728만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$705만 | 1.44% |
242,511
+161,233
| +198% | +US$468만 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Numerai 측은 US$4.9억 상당의 233개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Numerai 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nutrien 주식으로, 163,053주를 보유했으며 가치는 US$963만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zions Bancorporation 주식으로, 보유분을 추정 US$744만 규모 줄였어요.
- Numerai의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Nutrien 주식으로, US$963만 상당의 163,053주를 매수했어요.
- Numerai 측이 2023년 2분기에 EPAM Systems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$806만 규모예요.
- Numerai의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zions Bancorporation이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Numerai 측은 2023년 2분기에 Baxter International 보유분을 전량 매도해 추정 US$938만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 19% 비중을 차지해요.
- Numerai 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 64% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2023년 8월 11일에 제출된 Numerai의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.