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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.51%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
+US$1.64억
(+31%)
자금 흐름
+US$1.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.43%
보유액
664
신규
174
증가
122
축소
131
청산됨
226
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$1049만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$897만 |
| 3 |
Sportradar
SRAD
|
+US$727만 |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+US$719만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$709만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$765만 |
| 2 |
Textron
TXT
|
+US$617만 |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+US$582만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$494만 |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$491만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.39% |
| 2 | 산업재 | 16.95% |
| 3 | 임의소비재 | 15.59% |
| 4 | 금융 | 15.31% |
| 5 | 헬스케어 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$59.4억
| US$1058만 | 1.52% |
130,255
+125,344
| +2,552% | +US$1049만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
2
Sportradar
SRAD
US$40.6억
| US$917만 | 1.32% |
326,685
+306,207
| +1,495% | +US$727만 |
2025 Q1
1분기
|
|
3
IDEX
IEX
US$174억
| US$916만 | 1.32% |
52,199
+27,501
| +111% | +US$488만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
4
Salesforce
CRM
US$1782억
| US$915만 | 1.32% |
+33,549
| 신규 | +US$897만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
5
Expand Energy Corp
EXE
US$196억
| US$889만 | 1.28% |
75,997
+61,425
| +422% | +US$685만 |
2025 Q1
1분기
|
|
6
Magna International
MGA
US$162억
| US$845만 | 1.22% |
218,863
-3,047
| -1% | -US$10.8만 |
2025 Q1
1분기
|
|
7
Buckle
BKE
US$22.6억
| US$799만 | 1.15% |
+176,207
| 신규 | +US$697만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
US$925억
| US$780만 | 1.12% |
+41,864
| 신규 | +US$708만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
9
M/I Homes
MHO
US$34.3억
| US$773만 | 1.11% |
68,901
+58,416
| +557% | +US$634만 |
2025 Q1
1분기
|
|
10
Roblox
RBLX
US$373억
| US$737만 | 1.06% |
70,038
+3,094
| +5% | +US$24.3만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
11
Vontier
VNT
US$57.6억
| US$735만 | 1.06% |
+199,280
| 신규 | +US$679만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Broadridge
BR
US$217억
| US$725만 | 1.04% |
+29,820
| 신규 | +US$709만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
13
Agilent Technologies
A
US$507억
| US$724만 | 1.04% |
+61,376
| 신규 | +US$680만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
14
RPM International
RPM
US$137억
| US$718만 | 1.03% |
+65,392
| 신규 | +US$719만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
Apogee Enterprises
APOG
US$10.2억
| US$716만 | 1.03% |
176,332
+68,487
| +64% | +US$283만 |
2025 Q1
1분기
|
|
16
CGI
GIB
US$172억
| US$713만 | 1.03% |
68,018
+1,292
| +2% | +US$13.6만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
17
Gartner
IT
US$120억
| US$686만 | 0.99% |
16,969
-3,567
| -17% | -US$149만 |
2025 Q1
1분기
|
|
18
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$832억
| US$679만 | 0.98% |
25,479
+24,554
| +2,654% | +US$584만 |
2025 Q1
1분기
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$136억
| US$647만 | 0.93% |
57,932
+56,152
| +3,155% | +US$678만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4694억
| US$600만 | 0.86% |
+6,057
| 신규 | +US$602만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$441억
| US$598만 | 0.86% |
+112,666
| 신규 | +US$549만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$748억
| US$591만 | 0.85% |
26,012
+25,165
| +2,971% | +US$551만 |
2025 Q1
1분기
|
|
23
Teleflex
TFX
US$65.7억
| US$581만 | 0.84% |
49,121
+16,976
| +53% | +US$214만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
SunCoke Energy
SXC
US$8.55억
| US$579만 | 0.83% |
674,019
+319,286
| +90% | +US$277만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$573만 | 0.83% |
111,412
+104,586
| +1,532% | +US$526만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Numerai 측은 US$6.94억 상당의 664개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.3억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Numerai 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.17억 규모를 투입해 신규 포지션 174개를 개설하고 기존 보유 종목 122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 33,549주를 보유했으며 가치는 US$915만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DoorDash 주식으로, 보유분을 추정 US$765만 규모 줄였어요.
- Numerai의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$915만 상당의 33,549주를 매수했어요.
- Numerai 측이 2025년 2분기에 Wyndham Hotels & Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1049만 규모예요.
- Numerai의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoorDash이며, 추정 감소액은 US$765만예요.
- Numerai 측은 2025년 2분기에 Textron 보유분을 전량 매도해 추정 US$617만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 12% 비중을 차지해요.
- Numerai 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 226개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$6.94억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.