Numerai ポートフォリオ保有銘柄

Numeraiの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Numeraiは664銘柄を保有し、保有額は$6.94億でした。前四半期の$5.3億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。

Numeraiは2025年第2四半期に純新規資金として$1.17億を投じ、新たに174銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち122銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は33,549株、評価額は$915万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDoorDashで、推定$765万相当を売却しました。

• Numeraiが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は33,549株、評価額は$915万でした。
• Numeraiは2025年第2四半期にWyndham Hotels & Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1049万でした。
• Numeraiが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoorDashで、推定$765万相当を減らしました。
• Numeraiは2025年第2四半期にTextronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$617万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Numeraiの上位10銘柄は、運用資産総額$6.94億のポートフォリオの12%を占めています。
• Numeraiは2025年第2四半期に新たに174件のポジションを取り、226件のポジションを解消しました。
• Numeraiのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$6.94億となりました。

2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のNumeraiの 13F報告書 に基づいています。