Numerai ポートフォリオ保有銘柄

Numeraiの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Numeraiは233銘柄を保有し、保有額は$4.9億でした。前四半期の$2.99億から64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Numeraiは2023年第2四半期に純新規資金として$1.97億を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNutrienで、保有株数は163,053株、評価額は$963万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はZions Bancorporationで、推定$744万相当を売却しました。

• Numeraiが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNutrienで、株数は163,053株、評価額は$963万でした。
• Numeraiは2023年第2四半期にEPAM Systemsの保有額を最も増やし、増加額は推定$806万でした。
• Numeraiが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZions Bancorporationで、推定$744万相当を減らしました。
• Numeraiは2023年第2四半期にBaxter Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Numeraiの上位10銘柄は、運用資産総額$4.9億のポートフォリオの19%を占めています。
• Numeraiは2023年第2四半期に新たに77件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
• Numeraiのポートフォリオ評価額は前四半期比で64%増加し、$4.9億となりました。

2023年8月11日に提出された、2023年第2四半期分のNumeraiの 13F報告書 に基づいています。