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Numerai Posiciones de la cartera
AUM
USD 1355 M
Rotación
60.02%
Rendimiento estimado a 1 año
13.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+64%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
40.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.42%
Posición
233
Nuevas
77
Aumentadas
56
Reducidas
26
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+USD 9.44 M |
| 5 |
Synaptics
SYNA
|
+USD 9.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 9.38 M |
| 2 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Azenta
AZTA
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+USD 4.09 M |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 3.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.88% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.97% |
| 3 | Salud | 15.02% |
| 4 | Finanzas | 13.52% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DraftKings
DKNG
USD 9527 M
| USD 10.5 M | 2.15% |
396,944
+340,487
| +603% | +USD 7.85 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
Celsius Holdings
CELH
USD 7990 M
| USD 10.4 M | 2.13% |
210,078
-26,433
| -11% | -USD 1.05 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.96% |
+163,053
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Roblox
RBLX
USD 36.8 mil M
| USD 9.48 M | 1.93% |
+235,203
| Nuevas | +USD 9.44 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
L3Harris
LHX
USD 50.6 mil M
| USD 9.3 M | 1.9% |
47,508
+40,979
| +628% | +USD 7.84 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
6
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 9.24 M | 1.88% |
110,382
+85,808
| +349% | +USD 7.29 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Synaptics
SYNA
USD 4687 M
| USD 9.19 M | 1.87% |
+107,634
| Nuevas | +USD 9.34 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 9.18 M | 1.87% |
132,731
+103,338
| +352% | +USD 7.35 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
USD 4805 M
| USD 9.14 M | 1.86% |
+553,848
| Nuevas | +USD 9.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 9.12 M | 1.86% |
+268,742
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
11
Tyson Foods
TSN
USD 20.8 mil M
| USD 9.02 M | 1.84% |
176,821
+21,236
| +14% | +USD 1.16 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
USD 86.1 mil M
| USD 8.93 M | 1.82% |
86,059
+55,586
| +182% | +USD 4.36 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
USD 8359 M
| USD 8.82 M | 1.8% |
39,223
+31,989
| +442% | +USD 8.06 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
Wynn Resorts
WYNN
USD 8549 M
| USD 8.73 M | 1.78% |
82,672
+60,756
| +277% | +USD 6.51 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 8.68 M | 1.77% |
+30,116
| Nuevas | +USD 9.15 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 8.64 M | 1.76% |
+157,947
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
CVB Financial
CVBF
USD 3923 M
| USD 8.63 M | 1.76% |
+650,166
| Nuevas | +USD 8.97 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 8.23 M | 1.68% |
+730,301
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vita Coco
COCO
USD 3692 M
| USD 8.15 M | 1.66% |
303,384
+281,513
| +1,287% | +USD 6.85 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Workiva
WK
USD 3734 M
| USD 7.77 M | 1.58% |
76,440
+47,993
| +169% | +USD 4.61 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1083 M
| USD 7.77 M | 1.58% |
431,978
-52,792
| -11% | -USD 822 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Advance Auto Parts
AAP
USD 2757 M
| USD 7.69 M | 1.57% |
109,391
+39,934
| +57% | +USD 4.11 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Vimeo
VMEO
| USD 7.51 M | 1.53% |
1,822,467
+11,302
| +0.6% | +USD 42.8 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
Duolingo
DUOL
USD 7427 M
| USD 7.27 M | 1.48% |
+50,833
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 7.05 M | 1.44% |
242,511
+161,233
| +198% | +USD 4.68 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Numerai en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Numerai mantenía 233 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 64% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Numerai destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nutrien: 163,053 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Zions Bancorporation, por un valor estimado de USD 7.44 M.
- La mayor compra de Numerai en T2 2023 fue Nutrien: 163,053 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Numerai fue quien más aumentó su posición en EPAM Systems durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 8.06 M.
- La mayor reducción de Numerai durante T2 2023 fue en Zions Bancorporation, con un recorte estimado de USD 7.44 M.
- Numerai cerró por completo su posición en Baxter International en T2 2023, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de Numerai representan 19% de su cartera de USD 490 M en T2 2023.
- Numerai abrió 77 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Numerai aumentó 64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.
Según el Informe 13F de Numerai correspondiente a T2 2023, presentado el 11 ago 2023.