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Numerai Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
47,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+64 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
40,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,42 %
Position
233
Neu
77
Aufgestockt
56
Reduziert
26
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+9,44 Mio. $ |
| 5 |
Synaptics
SYNA
|
+9,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+9,38 Mio. $ |
| 2 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Azenta
AZTA
|
+4,69 Mio. $ |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+4,09 Mio. $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+3,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,88 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,52 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DraftKings
DKNG
10,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,15 % |
396.944
+340.487
| +603 % | +7,85 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
2
Celsius Holdings
CELH
7,08 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,13 % |
210.078
-26.433
| -11 % | -1,05 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,96 % |
+163.053
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Roblox
RBLX
38,9 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 1,93 % |
+235.203
| Neu | +9,44 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
5
L3Harris
LHX
48,3 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,9 % |
47.508
+40.979
| +628 % | +7,84 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
6
3M
MMM
88,5 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 1,88 % |
110.382
+85.808
| +349 % | +7,29 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 1,87 % |
+107.634
| Neu | +9,34 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
8
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 1,87 % |
132.731
+103.338
| +352 % | +7,35 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
4,58 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 1,86 % |
+553.848
| Neu | +9,2 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 1,86 % |
+268.742
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
11
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 1,84 % |
176.821
+21.236
| +14 % | +1,16 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
79,1 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 1,82 % |
86.059
+55.586
| +182 % | +4,36 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
6,88 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 1,8 % |
39.223
+31.989
| +442 % | +8,06 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
14
Wynn Resorts
WYNN
7,46 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 1,78 % |
82.672
+60.756
| +277 % | +6,51 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
15
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 1,77 % |
+30.116
| Neu | +9,15 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
18,4 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 1,76 % |
+157.947
| Neu | +8,69 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
17
CVB Financial
CVBF
4 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 1,76 % |
+650.166
| Neu | +8,97 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 1,68 % |
+730.301
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
19
Vita Coco
COCO
3,12 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 1,66 % |
303.384
+281.513
| +1.287 % | +6,85 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
20
Workiva
WK
4,6 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 1,58 % |
76.440
+47.993
| +169 % | +4,61 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
21
Alphatec Holdings
ATEC
1,68 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 1,58 % |
431.978
-52.792
| -11 % | -822.204 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
22
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 1,57 % |
109.391
+39.934
| +57 % | +4,11 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Vimeo
VMEO
| 7,51 Mio. $ | 1,53 % |
1.822.467
+11.302
| +0,6 % | +42.793 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
24
Duolingo
DUOL
6,61 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 1,48 % |
+50.833
| Neu | +7,28 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 7,05 Mio. $ | 1,44 % |
242.511
+161.233
| +198 % | +4,68 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Numerai für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Numerai 233 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 64 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Numerai investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nutrien: 163.053 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zions Bancorporation; sie wurde auf 7,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Numerai im Q2 2023 war Nutrien: 163.053 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in EPAM Systems in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numerai im Q2 2023 entfiel auf Zions Bancorporation und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in Baxter International im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numerai machen im Q2 2023 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
- Numerai eröffnete 77 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Numerai stieg gegenüber dem Vorquartal um 64 % auf 490 Mio. $.
Auf Grundlage der von Numerai für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .