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Numerai Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
47,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
709 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-5,08 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,24 %
Position
685
Neu
247
Aufgestockt
98
Reduziert
193
Geschlossen
139
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Republic Services
RSG
|
+8,11 Mio. $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+7,89 Mio. $ |
| 4 |
Dover
DOV
|
+7,84 Mio. $ |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+7,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Buckle
BKE
|
+7,88 Mio. $ |
| 2 |
Magna International
MGA
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+7,8 Mio. $ |
| 4 |
Sportradar
SRAD
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
RPM International
RPM
|
+7,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,8 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,64 % |
| 3 | Technologie | 16,69 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Costco
COST
486 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
12.719
+6.662
| +110 % | +6,39 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
2
Manulife Financial
MFC
73 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,43 % |
326.414
+234.174
| +254 % | +7,22 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
3
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,43 % |
62.313
+10.114
| +19 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
4
Vontier
VNT
5,77 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 1,17 % |
196.838
-2.442
| -1 % | -100.509 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
HNI Corp
HNI
3,54 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 1,13 % |
+170.889
| Neu | +8,09 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
HEICO Corp
HEI
48,2 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 1,13 % |
+24.799
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Republic Services
RSG
77 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 1,12 % |
+34.576
| Neu | +8,11 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
8
AutoZone
AZO
52,8 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 1,06 % |
1.754
+1.619
| +1.199 % | +6,49 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
9
Marsh
MRSH
98,6 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
37.220
+33.729
| +966 % | +6,94 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
10
Viking Holdings
VIK
39,8 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 1,05 % |
+120.042
| Neu | +7,16 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Dover
DOV
28,2 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 1,03 % |
+43.711
| Neu | +7,84 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,02 % |
+108.771
| Neu | +7,47 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
13
Commerce Bancshares
CBSH
7,86 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,94 % |
+117.436
| Neu | +6,9 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
14
Otis Worldwide
OTIS
29,7 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,9 % |
+69.773
| Neu | +6,33 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
15
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,91 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,89 % |
78.929
-51.326
| -39 % | -4,42 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
16
Innospec
IOSP
1,94 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,89 % |
81.541
+18.649
| +30 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
17
SPS Commerce
SPSC
2,93 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,87 % |
59.244
+49.831
| +529 % | +5,93 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
18
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,86 % |
+71.509
| Neu | +6,12 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
19
Bank of Hawaii
BOH
2,73 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,83 % |
+89.773
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
20
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,81 % |
+105.941
| Neu | +5,98 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
21
Salesforce
CRM
180 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,8 % |
23.997
-9.552
| -28 % | -2,41 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
22
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,5 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,79 % |
21.658
-3.821
| -15 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
23
Kroger
KR
41,1 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,77 % |
81.467
+58.231
| +251 % | +4,05 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
24
Broadridge
BR
21,9 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
22.264
-7.556
| -25 % | -1,88 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
25
Woodward
WWD
19,7 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,72 % |
+20.300
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Numerai für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Numerai 685 Positionen im Wert von 709 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 694 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Numerai für Q3 2025 weist 247 neu, 98 erhöht, 193 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Republic Services: 34.576 Aktien im Wert von 7,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Buckle mit einem geschätzten Wert von 7,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Numerai im Q3 2025 war Republic Services: 34.576 Aktien im Wert von 7,93 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in Manulife Financial in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numerai im Q3 2025 entfiel auf Buckle und belief sich schätzungsweise auf 7,88 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in PNC Financial Services im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numerai machen im Q3 2025 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 709 Mio. $ aus.
- Numerai eröffnete 247 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Numerai stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 709 Mio. $.
Auf Grundlage der von Numerai für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .