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Numerai Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
47,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
301 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-164 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-54,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,43 %
Position
277
Neu
118
Aufgestockt
17
Reduziert
80
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Valmont Industries
VMI
|
+6,24 Mio. $ |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+5,74 Mio. $ |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+5,62 Mio. $ |
| 5 |
Forward Air
FWRD
|
+5,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roblox
RBLX
|
+9,48 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+9,18 Mio. $ |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+9,02 Mio. $ |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+8,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,65 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,25 % |
| 3 | Industrie | 13,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 2,2 % |
225.237
-171.707
| -43 % | -5,07 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
2
Workiva
WK
3,75 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 2,16 % |
64.100
-12.340
| -16 % | -1,28 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Valmont Industries
VMI
8,17 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 1,94 % |
+24.274
| Neu | +6,24 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
4
Zeta Global
ZETA
9,6 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,65 % |
596.187
-225.283
| -27 % | -1,86 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
5
Group 1 Automotive
GPI
3,16 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 1,65 % |
18.463
-7.484
| -29 % | -1,96 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
6
Vita Coco
COCO
3,72 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 1,65 % |
190.103
-113.281
| -37 % | -3,02 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
7
HubSpot
HUBS
9,7 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,6 % |
+9.746
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
8
Vertiv
VRT
81,2 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 1,56 % |
126.161
-14.716
| -10 % | -485.142 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
ResMed
RMD
33,1 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,53 % |
+31.058
| Neu | +5,62 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
10
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,5 % |
1.096.592
-421.464
| -28 % | -1,68 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Methode Electronics
MEI
463 Mio. $
| 4,51 Mio. $ | 1,5 % |
+197.250
| Neu | +5,87 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| 4,38 Mio. $ | 1,46 % |
+203.708
| Neu | +5,08 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
13
XP
XP
7,79 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,4 % |
+182.992
| Neu | +4,59 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
14
Banner Corp
BANR
2,52 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 1,39 % |
98.819
+56.067
| +131 % | +2,51 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
Forward Air
FWRD
592 Mio. $
| 4,18 Mio. $ | 1,39 % |
+60.792
| Neu | +5,35 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
16
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,35 % |
+38.517
| Neu | +5,74 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
17
Alphatec Holdings
ATEC
1,12 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 1,3 % |
301.412
-130.566
| -30 % | -2,05 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
18
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,25 % |
+92.924
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
19
Cinemark Holdings
CNK
4,77 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 1,25 % |
204.641
-349.207
| -63 % | -5,85 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
61,4 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,25 % |
+77.170
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| 3,73 Mio. $ | 1,24 % |
126.820
+33.315
| +36 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
22
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,22 % |
+128.333
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
MDRX
23
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 3,6 Mio. $ | 1,2 % |
274.319
-173.113
| -39 % | -2,27 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
24
Independent Bank
INDB
3,96 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,18 % |
72.313
-27.022
| -27 % | -1,44 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,54 Mio. $ | 1,18 % |
+11.778
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Numerai für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Numerai 277 Positionen im Wert von 301 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Numerai zog im Q3 2023 netto 164 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roblox – eine Position im geschätzten Wert von 9,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Numerai eine neue Position in Valmont Industries im Wert von 5,83 Mio. $.
- Der größte Kauf von Numerai im Q3 2023 war Valmont Industries: 24.274 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in Applied Digital in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numerai im Q3 2023 entfiel auf Celsius Holdings und belief sich schätzungsweise auf 8,48 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in Roblox im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numerai machen im Q3 2023 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 301 Mio. $ aus.
- Numerai eröffnete 118 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Numerai sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 301 Mio. $.
Auf Grundlage der von Numerai für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .