Wir sind mit live! Mehr erfahren
Spartan Wealth Advisory Services LLC

Spartan Wealth Advisory Services LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,22 Mrd. $ Umschlag 13,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,9 Mio. $
Kapitalfluss
-233 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,82 %
Position
339
Neu
28
Aufgestockt
139
Reduziert
128
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+12,7 Mio. $
2
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+5,56 Mio. $
3
HFXI-Symbol
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
+4,44 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,3 Mio. $
5
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+2,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+142 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+74,5 Mio. $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+61,7 Mio. $
4
DAPR-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
+6,33 Mio. $
5
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+3,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,01 %
2 Technologie 27,02 %
3 Kommunikationsdienste 9,71 %
4 Finanzwesen 6,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
67,5 Mio. $ 5,52 %
188.784
+5.407
+3 % +1,95 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
58,9 Mio. $ 4,82 %
203.513
-2.937
-1 % -840.088 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
50,6 Mio. $ 4,14 %
252.773
+16.061
+7 % +3,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
47,1 Mio. $ 3,85 %
197.408
+6.612
+3 % +1,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
36,7 Mio. $ 3,01 %
98.477
+911
+0,9 % +368.591 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
34,6 Mio. $ 2,83 %
61.385
+1.124
+2 % +687.305 $
2026 Q1
1 Quartal
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
30,9 Mio. $ 2,53 %
307.326
+126.491
+70 % +12,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,39 %
25.261
-189.381
-88 % -142 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CRWD-Symbol
9
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
24 Mio. $ 1,96 %
125.628
+6.408
+5 % +910.398 $
2026 Q1
1 Quartal
JFLX-Symbol
10
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,77 %
429.039
+7.549
+2 % +378.074 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,65 %
27.805
+569
+2 % +262.529 $
2026 Q1
1 Quartal
ANET-Symbol
12
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,49 %
107.298
+5.033
+5 % +790.568 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,49 %
15.192
+1.036
+7 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,38 %
51.414
+2.609
+5 % +810.220 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,7 Mio. $ 1,37 %
44.224
+1.296
+3 % +519.638 $
2026 Q1
1 Quartal
VONG-Symbol
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,33 %
127.354
+21.118
+20 % +2,62 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UCON-Symbol
17
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,3 %
637.466
+10.765
+2 % +268.065 $
2026 Q1
1 Quartal
VONV-Symbol
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,24 %
142.453
+14.886
+12 % +1,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,23 %
44.150
+4.337
+11 % +992.727 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,07 %
19.059
-1.004
-5 % -669.303 $
2026 Q1
1 Quartal
SPIB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,07 %
390.646
+8.361
+2 % +279.821 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,05 %
12.069
+740
+7 % +650.071 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,04 %
92.883
+1.042
+1 % +155.953 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,93 %
32.969
-2.105
-6 % -675.799 $
2026 Q1
1 Quartal
FTQI-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
995 Mio. $
11,2 Mio. $ 0,92 %
508.242
-5.526
-1 % -118.508 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Numerai
Numerai San Francisco, California 1,22 Mrd. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kirkoswald Asset Management
Kirkoswald Asset Management New York 1,22 Mrd. $ AUM
Norden Group
Norden Group Provo, Utah 1,22 Mrd. $ AUM 36,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Capital Management
TD Capital Management Memphis, Tennessee 1,22 Mrd. $ AUM 13,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Virginia University Foundation
West Virginia University Foundation Morgantown, West Virginia 1,22 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zazove Associates
Zazove Associates Incline Village, Nevada 1,22 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Once Capital Management
Once Capital Management New York 1,22 Mrd. $ AUM 87,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monograph Wealth Advisors
Monograph Wealth Advisors Manhattan Beach, California 1,22 Mrd. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spartan Wealth Advisory Services LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spartan Wealth Advisory Services LLC 339 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 1,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Spartan Wealth Advisory Services LLC zog im Q2 2026 netto 233 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 128 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April – eine Position im geschätzten Wert von 6,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Spartan Wealth Advisory Services LLC eine neue Position in Lazard International Dynamic Equity ETF im Wert von 5,66 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Spartan Wealth Advisory Services LLC im Q2 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 161.455 Aktien im Wert von 5,66 Mio. $.
  • Spartan Wealth Advisory Services LLC hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spartan Wealth Advisory Services LLC im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 142 Mio. $.
  • Spartan Wealth Advisory Services LLC hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spartan Wealth Advisory Services LLC machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
  • Spartan Wealth Advisory Services LLC eröffnete 28 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spartan Wealth Advisory Services LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 1,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Spartan Wealth Advisory Services LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .