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Spartan Wealth Advisory Services LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1222 M
Rotación
13.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.64%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.9 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 233 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.82%
Posición
339
Nuevas
28
Aumentadas
139
Reducidas
128
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 142 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 74.5 M |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 61.7 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.01% |
| 2 | Tecnología | 27.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.71% |
| 4 | Finanzas | 6.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 67.5 M | 5.52% |
188,784
+5,407
| +3% | +USD 1.95 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 58.9 M | 4.82% |
203,513
-2,937
| -1% | -USD 840 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 50.6 M | 4.14% |
252,773
+16,061
| +7% | +USD 3.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 47.1 M | 3.85% |
197,408
+6,612
| +3% | +USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 36.7 M | 3.01% |
98,477
+911
| +0.9% | +USD 369 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 34.6 M | 2.83% |
61,385
+1,124
| +2% | +USD 687 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 30.9 M | 2.53% |
307,326
+126,491
| +70% | +USD 12.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 29.2 M | 2.39% |
25,261
-189,381
| -88% | -USD 142 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 24 M | 1.96% |
125,628
+6,408
| +5% | +USD 910 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 21.6 M | 1.77% |
429,039
+7,549
| +2% | +USD 378 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 20.1 M | 1.65% |
27,805
+569
| +2% | +USD 263 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 18.2 M | 1.49% |
107,298
+5,033
| +5% | +USD 791 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 18.2 M | 1.49% |
15,192
+1,036
| +7% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 16.8 M | 1.38% |
51,414
+2,609
| +5% | +USD 810 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 16.7 M | 1.37% |
44,224
+1,296
| +3% | +USD 520 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 16.3 M | 1.33% |
127,354
+21,118
| +20% | +USD 2.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3112 M
| USD 15.9 M | 1.3% |
637,466
+10,765
| +2% | +USD 268 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 15.1 M | 1.24% |
142,453
+14,886
| +12% | +USD 1.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 15.1 M | 1.23% |
44,150
+4,337
| +11% | +USD 993 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 13.1 M | 1.07% |
19,059
-1,004
| -5% | -USD 669 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 13.1 M | 1.07% |
390,646
+8,361
| +2% | +USD 280 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 12.9 M | 1.05% |
12,069
+740
| +7% | +USD 650 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 12.7 M | 1.04% |
92,883
+1,042
| +1% | +USD 156 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 11.3 M | 0.93% |
32,969
-2,105
| -6% | -USD 676 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 1012 M
| USD 11.2 M | 0.92% |
508,242
-5,526
| -1% | -USD 119 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spartan Wealth Advisory Services LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spartan Wealth Advisory Services LLC mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1222 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 1145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Spartan Wealth Advisory Services LLC registró retiros netos por USD 233 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 128 tenencias. Su salida más destacada fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April, una posición estimada en USD 6.33 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Spartan Wealth Advisory Services LLC abrió una nueva posición en Lazard International Dynamic Equity ETF por valor de USD 5.66 M.
- La mayor compra de Spartan Wealth Advisory Services LLC en T2 2026 fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 161,455 acciones por un valor de USD 5.66 M.
- Spartan Wealth Advisory Services LLC fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Spartan Wealth Advisory Services LLC durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 142 M.
- Spartan Wealth Advisory Services LLC cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.33 M.
- Las diez principales posiciones de Spartan Wealth Advisory Services LLC representan 33% de su cartera de USD 1222 M en T2 2026.
- Spartan Wealth Advisory Services LLC abrió 28 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spartan Wealth Advisory Services LLC aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1222 M.
Según el Informe 13F de Spartan Wealth Advisory Services LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.