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Spartan Wealth Advisory Services LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,22 bi
Giro
13,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,64%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,9 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 233 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,82%
Posição
339
Nova
28
Aumentada
139
Reduzida
128
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 2,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 74,5 mi |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 61,7 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,01% |
| 2 | Tecnologia | 27,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,71% |
| 4 | Financeiro | 6,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 67,5 mi | 5,52% |
188.784
+5.407
| +3% | +US$ 1,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 58,9 mi | 4,82% |
203.513
-2.937
| -1% | -US$ 840 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 50,6 mi | 4,14% |
252.773
+16.061
| +7% | +US$ 3,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 47,1 mi | 3,85% |
197.408
+6.612
| +3% | +US$ 1,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 36,7 mi | 3,01% |
98.477
+911
| +0,9% | +US$ 369 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 34,6 mi | 2,83% |
61.385
+1.124
| +2% | +US$ 687 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 30,9 mi | 2,53% |
307.326
+126.491
| +70% | +US$ 12,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 29,2 mi | 2,39% |
25.261
-189.381
| -88% | -US$ 142 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 24 mi | 1,96% |
125.628
+6.408
| +5% | +US$ 910 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 21,6 mi | 1,77% |
429.039
+7.549
| +2% | +US$ 378 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 20,1 mi | 1,65% |
27.805
+569
| +2% | +US$ 263 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| US$ 18,2 mi | 1,49% |
107.298
+5.033
| +5% | +US$ 791 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 18,2 mi | 1,49% |
15.192
+1.036
| +7% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 16,8 mi | 1,38% |
51.414
+2.609
| +5% | +US$ 810 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 16,7 mi | 1,37% |
44.224
+1.296
| +3% | +US$ 520 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46 bi
| US$ 16,3 mi | 1,33% |
127.354
+21.118
| +20% | +US$ 2,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 15,9 mi | 1,3% |
637.466
+10.765
| +2% | +US$ 268 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 15,1 mi | 1,24% |
142.453
+14.886
| +12% | +US$ 1,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 15,1 mi | 1,23% |
44.150
+4.337
| +11% | +US$ 993 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 13,1 mi | 1,07% |
19.059
-1.004
| -5% | -US$ 669 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 13,1 mi | 1,07% |
390.646
+8.361
| +2% | +US$ 280 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 12,9 mi | 1,05% |
12.069
+740
| +7% | +US$ 650 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 12,7 mi | 1,04% |
92.883
+1.042
| +1% | +US$ 156 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 11,3 mi | 0,93% |
32.969
-2.105
| -6% | -US$ 676 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 1,02 bi
| US$ 11,2 mi | 0,92% |
508.242
-5.526
| -1% | -US$ 119 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Spartan Wealth Advisory Services LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Spartan Wealth Advisory Services LLC detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 1,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Spartan Wealth Advisory Services LLC fez uma retirada líquida de US$ 233 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 128 participações. Sua saída mais significativa foi FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April, uma posição estimada em US$ 6,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Spartan Wealth Advisory Services LLC abriu uma nova posição em Lazard International Dynamic Equity ETF no valor de US$ 5,66 mi.
- A maior compra de Spartan Wealth Advisory Services LLC no T2 2026 foi Lazard International Dynamic Equity ETF: 161.455 ações no valor de US$ 5,66 mi.
- Spartan Wealth Advisory Services LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Spartan Wealth Advisory Services LLC em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 142 mi.
- Spartan Wealth Advisory Services LLC encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,33 mi.
- As dez maiores posições de Spartan Wealth Advisory Services LLC representam 33% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T2 2026.
- Spartan Wealth Advisory Services LLC abriu 28 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Spartan Wealth Advisory Services LLC subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Spartan Wealth Advisory Services LLC referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.