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Spartan Wealth Advisory Services LLC 投資組合持股
AUM
US$12.2億
週轉率
13.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.64%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.2億
AUM 成長
+US$7694萬
(+6.7%)
資金流向
-US$2.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.82%
持股
339
新
28
增持
139
減碼
128
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1272萬 |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$556萬 |
| 3 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$444萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330萬 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$283萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.42億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7450萬 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$6172萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+US$633萬 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.01% |
| 2 | 資訊科技 | 27.02% |
| 3 | 通訊服務 | 9.71% |
| 4 | 金融 | 6.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$6747萬 | 5.52% |
188,784
+5,407
| +3% | +US$195萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$5889萬 | 4.82% |
203,513
-2,937
| -1% | -US$84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$5058萬 | 4.14% |
252,773
+16,061
| +7% | +US$330萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$4705萬 | 3.85% |
197,408
+6,612
| +3% | +US$166萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3673萬 | 3.01% |
98,477
+911
| +0.9% | +US$36.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3458萬 | 2.83% |
61,385
+1,124
| +2% | +US$68.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$3094萬 | 2.53% |
307,326
+126,491
| +70% | +US$1272萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$2916萬 | 2.39% |
25,261
-189,381
| -88% | -US$1.42億 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$2397萬 | 1.96% |
125,628
+6,408
| +5% | +US$91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$2162萬 | 1.77% |
429,039
+7,549
| +2% | +US$37.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$2010萬 | 1.65% |
27,805
+569
| +2% | +US$26.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$1823萬 | 1.49% |
107,298
+5,033
| +5% | +US$79.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1822萬 | 1.49% |
15,192
+1,036
| +7% | +US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1683萬 | 1.38% |
51,414
+2,609
| +5% | +US$81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1671萬 | 1.37% |
44,224
+1,296
| +3% | +US$52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450億
| US$1628萬 | 1.33% |
127,354
+21,118
| +20% | +US$262萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3億
| US$1586萬 | 1.3% |
637,466
+10,765
| +2% | +US$26.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$1514萬 | 1.24% |
142,453
+14,886
| +12% | +US$152萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$1506萬 | 1.23% |
44,150
+4,337
| +11% | +US$99.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1309萬 | 1.07% |
19,059
-1,004
| -5% | -US$66.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$1307萬 | 1.07% |
390,646
+8,361
| +2% | +US$28萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$1285萬 | 1.05% |
12,069
+740
| +7% | +US$65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1270萬 | 1.04% |
92,883
+1,042
| +1% | +US$15.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Visa
V
US$7658億
| US$1131萬 | 0.93% |
32,969
-2,105
| -6% | -US$67.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10億
| US$1123萬 | 0.92% |
508,242
-5,526
| -1% | -US$11.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Spartan Wealth Advisory Services LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Spartan Wealth Advisory Services LLC持有339個部位，價值US$12.2億，較前一季的US$11.4億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Spartan Wealth Advisory Services LLC於2026年第2季淨撤出US$2.33億，平倉19個部位，並減持128檔持股。 最受矚目的出清持股是FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April，這筆估值約為US$633萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Spartan Wealth Advisory Services LLC新建了Lazard International Dynamic Equity ETF的部位，價值US$566萬。
- Spartan Wealth Advisory Services LLC在2026年第2季最大筆買進的是Lazard International Dynamic Equity ETF：共買進161,455股，價值US$566萬。
- Spartan Wealth Advisory Services LLC在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1272萬。
- Spartan Wealth Advisory Services LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1.42億。
- Spartan Wealth Advisory Services LLC於2026年第2季完全出清FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April，估計賣出金額為US$633萬。
- 在2026年第2季，Spartan Wealth Advisory Services LLC的投資組合規模為US$12.2億，前十大持股占33%。
- Spartan Wealth Advisory Services LLC在2026年第2季新增了28個部位，並平倉19個部位。
- Spartan Wealth Advisory Services LLC的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$12.2億。
根據Spartan Wealth Advisory Services LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。