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Zazove Associates 投資組合持股
AUM
US$12.2億
週轉率
21.71%
1年估算報酬率
1.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.95%
1年估算報酬率
+1.92%
3年估算報酬率
+11.02%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.2億
AUM 成長
+US$2.68億
(+28%)
資金流向
-US$7.96億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-64.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.52%
持股
175
新
14
增持
16
減碼
18
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$167萬 |
| 2 |
Braemar Hotels & Resorts
BHR
|
+US$125萬 |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+US$104萬 |
| 4 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$62.8萬 |
| 5 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+US$57.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$601萬 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$593萬 |
| 3 |
CVR Partners
UAN
|
+US$489萬 |
| 4 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$140萬 |
| 5 |
BRC Inc
BRCC
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.54% |
| 2 | 不動產 | 0.39% |
| 3 | 必需消費品 | 0.39% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 5 | 能源 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36億
| US$4513萬 | 3.68% |
35,925
+260
| +0.7% | +US$31.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$498萬 | 0.41% |
100,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9478萬
| US$479萬 | 0.39% |
2,217,055
+520,762
| +31% | +US$125萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Westrock Coffee
WEST
US$8.94億
| US$365萬 | 0.3% |
450,508
-109,496
| -20% | -US$78.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Urban One Class D
UONEK
US$1726萬
| US$246萬 | 0.2% |
512,035
+3,719
| +0.7% | +US$1.86萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
US$877萬
| US$227萬 | 0.19% |
1,222,995
+76,719
| +7% | +US$13.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.48億
| US$224萬 | 0.18% |
508,970
-183,986
| -27% | -US$96.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
The RealReal
REAL
US$12.9億
| US$218萬 | 0.18% |
185,000
+25,000
| +16% | +US$26.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$217萬 | 0.18% |
135,000
+40,000
| +42% | +US$54.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock
BHR.PRB
US$4657萬
| US$204萬 | 0.17% |
147,383
-1,730
| -1% | -US$2.57萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
PureCycle Technologies Inc Warrant
PCTTW
US$246萬
| US$204萬 | 0.17% |
759,412
+103,600
| +16% | +US$24.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
MNTN Inc
MNTN
US$7.43億
| US$184萬 | 0.15% |
200,000
+49,678
| +33% | +US$45.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.45億
| US$170萬 | 0.14% |
32,655
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
LuxExperience B.V.
LUXE
US$13.3億
| US$149萬 | 0.12% |
200,374
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
BKV Corp
BKV
US$24.4億
| US$128萬 | 0.1% |
46,912
-3,088
| -6% | -US$8.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
BRC Inc
BRCC
US$1.5億
| US$112萬 | 0.09% |
101,092
-98,908
| -49% | -US$122萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
OGG
17
Osisko Gold Group
OGG
US$7.93億
| US$111萬 | 0.09% |
450,000
+190,000
| +73% | +US$56.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
Glass House Brands
GLAS
US$2.2億
| US$104萬 | 0.08% |
+79,844
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.2億
| US$94.4萬 | 0.08% |
200,000
+100,000
| +100% | +US$57.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Gold Royalty Corp
GROY
US$7億
| US$82.8萬 | 0.07% |
300,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| US$78.8萬 | 0.06% |
22,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
AllianceBernstein
AB
US$31.9億
| US$68萬 | 0.06% |
19,300
+1,000
| +5% | +US$3.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$63.1萬 | 0.05% |
+12,500
| 新 | +US$62.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
買權
B2Gold
BTG
US$69.4億
| US$61.4萬 | 0.05% |
792,000
-11,600
| -1% | -US$5.32萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$2.64億
| US$59.5萬 | 0.05% |
102,096
+25,000
| +32% | +US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Zazove Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Zazove Associates持有175個部位，價值US$12.2億，較前一季的US$9.6億增加28%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Zazove Associates於2026年第2季淨撤出US$7.96億，平倉24個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$601萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的96%上升，其次為不動產和必需消費品。
與趨勢相反，Zazove Associates新建了Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF的部位，價值US$45.4萬。
- Zazove Associates在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進14,000股，價值US$45.4萬。
- Zazove Associates在2026年第2季增持Braemar Hotels & Resorts的幅度最大，估計增加US$125萬。
- Zazove Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是BRC Inc，估計減持了US$122萬。
- Zazove Associates於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$601萬。
- 在2026年第2季，Zazove Associates的投資組合規模為US$12.2億，前十大持股占40%。
- Zazove Associates在2026年第2季新增了14個部位，並平倉24個部位。
- Zazove Associates的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$12.2億。
根據Zazove Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。