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Numerai Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
47,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+226 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+135 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,06 %
Position
955
Neu
209
Aufgestockt
285
Reduziert
216
Geschlossen
245
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+8,56 Mio. $ |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
Ametek
AME
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+5,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+6,8 Mio. $ |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+5,27 Mio. $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+4,85 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+4,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 23,45 % |
| 2 | Industrie | 20,92 % |
| 3 | Technologie | 15,11 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,79 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
50.973
+27.174
| +114 % | +6,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
203.437
+41.323
| +25 % | +2,01 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,8 % |
36.400
+32.359
| +801 % | +8,56 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,72 % |
21.797
+3.334
| +18 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
First Interstate BancSystem
FIBK
3,32 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,67 % |
213.407
+98.173
| +85 % | +3,48 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,61 % |
39.603
+31.599
| +395 % | +5,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,61 % |
97.948
+82.604
| +538 % | +6,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,6 % |
261.470
+56.666
| +28 % | +1,83 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,59 % |
74.504
+20.184
| +37 % | +1,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,58 % |
94.570
+82.527
| +685 % | +5,64 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
+68.100
| Neu | +6,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,55 % |
44.497
-5.713
| -11 % | -867.240 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,55 % |
117.080
-22.652
| -16 % | -1,19 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,52 % |
103.465
+18.977
| +22 % | +1,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,51 % |
6.664
-239
| -3 % | -238.132 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,5 % |
76.147
+23.363
| +44 % | +1,59 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Simmons First National
SFNC
3,19 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,49 % |
266.539
+28.734
| +12 % | +612.758 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,48 % |
102.095
+30.748
| +43 % | +1,92 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
53.982
+29.792
| +123 % | +2,99 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
BancFirst
BANF
3,66 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,47 % |
51.220
+18.797
| +58 % | +2,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,46 % |
73.974
+4.234
| +6 % | +334.931 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,46 % |
11.060
+9.317
| +535 % | +5,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,46 % |
38.296
+2.977
| +8 % | +422.798 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,45 % |
194.058
+54.765
| +39 % | +1,49 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,45 % |
29.754
+836
| +3 % | +163.477 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Numerai für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Numerai 955 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 997 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,1 % des Portfolios aus.
Numerai investierte 135 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 209 neue Positionen und stockte 285 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SouthState Bank Corp: 68.100 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price; sie wurde auf 6,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Numerai im Q2 2026 war SouthState Bank Corp: 68.100 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in Wabtec in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numerai im Q2 2026 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 6,8 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in Scotiabank im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numerai machen im Q2 2026 7,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Numerai eröffnete 209 neue Positionen und schloss 245 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Numerai stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Numerai für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .