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Numerai Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
60,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,4 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
-44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,19 %
Position
335
Neu
116
Aufgestockt
44
Reduziert
72
Geschlossen
103
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+5,95 Mio. $ |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+5,91 Mio. $ |
| 3 |
Franco-Nevada
FNV
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
Braze
BRZE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+4,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+7,04 Mio. $ |
| 2 |
ResMed
RMD
|
+4,59 Mio. $ |
| 3 |
HubSpot
HUBS
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+4,08 Mio. $ |
| 5 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,24 % |
| 2 | Industrie | 14,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,26 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 2,39 % |
+130.667
| Neu | +5,91 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
2
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 2,28 % |
27.564
+3.290
| +14 % | +723.270 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 2,07 % |
+182.374
| Neu | +5,95 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Braze
BRZE
5,3 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,89 % |
100.520
+85.602
| +574 % | +4,23 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
5
G-III Apparel Group
GIII
1,36 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 1,8 % |
149.805
+72.692
| +94 % | +2,04 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,79 % |
+79.328
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,52 % |
210.575
-10.303
| -5 % | -176.374 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
8
Workiva
WK
3,71 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 1,52 % |
42.273
-21.827
| -34 % | -2,11 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
9
Healthcare Services Group
HCSG
1,68 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 1,48 % |
402.759
+114.462
| +40 % | +1,14 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
47,7 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,44 % |
+36.661
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
11
Forward Air
FWRD
587 Mio. $
| 3,98 Mio. $ | 1,41 % |
63.330
+2.538
| +4 % | +170.874 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
12
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,39 % |
21.034
+7.730
| +58 % | +1,46 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
13
Forestar Group
FOR
1,14 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 1,3 % |
111.426
+36.697
| +49 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
14
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,25 % |
+29.130
| Neu | +3 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
15
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,21 % |
113.220
+101.733
| +886 % | +2,7 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
16
Methode Electronics
MEI
422 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 1,2 % |
149.702
-47.548
| -24 % | -1,11 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
17
Community Bank
CBU
3,39 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,14 % |
61.706
+10.665
| +21 % | +479.246 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
18
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,13 % |
23.577
+18.553
| +369 % | +2,14 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
19
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,13 % |
+164.162
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| 3,13 Mio. $ | 1,11 % |
139.842
-63.866
| -31 % | -1,32 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
21
Zeta Global
ZETA
9,36 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,08 % |
345.918
-250.269
| -42 % | -2,1 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
22
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,04 % |
61.225
-64.936
| -51 % | -2,77 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
+50.297
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
24
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,02 % |
99.900
+77.427
| +345 % | +2,34 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
25
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,01 % |
28.956
+24.869
| +608 % | +2,2 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Numerai für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Numerai 335 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Numerai zog im Q4 2023 netto 44,5 Mio. $ ab, schloss 103 Positionen und reduzierte 72 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ResMed – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Numerai eine neue Position in Hormel Foods im Wert von 5,86 Mio. $.
- Der größte Kauf von Numerai im Q4 2023 war Hormel Foods: 182.374 Aktien im Wert von 5,86 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in Braze in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numerai im Q4 2023 entfiel auf DraftKings und belief sich schätzungsweise auf 7,04 Mio. $.
- Numerai hat seine Position in ResMed im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numerai machen im Q4 2023 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
- Numerai eröffnete 116 neue Positionen und schloss 103 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Numerai sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 282 Mio. $.
Auf Grundlage der von Numerai für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .