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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$551만 | 0.45% |
35,083
-1,354
| -4% | -US$20.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Innospec
IOSP
US$23.8억
| US$545만 | 0.45% |
66,931
-9,685
| -13% | -US$76.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.3억
| US$537만 | 0.44% |
55,847
+49,654
| +802% | +US$384만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$534만 | 0.44% |
40,234
+24,003
| +148% | +US$301만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$533만 | 0.44% |
58,921
-16,202
| -22% | -US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$532만 | 0.44% |
33,651
+2,061
| +7% | +US$28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$527만 | 0.43% |
+7,907
| 신규 | +US$498만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Garmin
GRMN
US$549억
| US$526만 | 0.43% |
+22,158
| 신규 | +US$539만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$504만 | 0.41% |
+138,637
| 신규 | +US$512만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
First Merchants
FRME
US$24.9억
| US$504만 | 0.41% |
115,285
+22,592
| +24% | +US$91.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Box
BOX
US$54.3억
| US$504만 | 0.41% |
189,720
+59,636
| +46% | +US$149만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$501만 | 0.41% |
+64,360
| 신규 | +US$446만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
APi Group
APG
US$174억
| US$497만 | 0.41% |
117,415
+36,663
| +45% | +US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$497만 | 0.41% |
200,046
-43,971
| -18% | -US$97.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$495만 | 0.4% |
54,654
+45,579
| +502% | +US$408만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$492만 | 0.4% |
29,100
+6,987
| +32% | +US$116만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$491만 | 0.4% |
18,780
+7,207
| +62% | +US$193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$490만 | 0.4% |
102,012
+34,198
| +50% | +US$144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$488만 | 0.4% |
6,782
+3,522
| +108% | +US$241만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$486만 | 0.4% |
35,445
-2,295
| -6% | -US$27.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$485만 | 0.4% |
43,130
+16,045
| +59% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$480만 | 0.39% |
19,930
+5,946
| +43% | +US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$474만 | 0.39% |
161,632
-89,804
| -36% | -US$244만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
DaVita
DVA
US$120억
| US$474만 | 0.39% |
21,285
-7,026
| -25% | -US$128만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$473만 | 0.39% |
85,310
+47,674
| +127% | +US$301만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.