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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$397만 | 0.32% |
159,066
+16,012
| +11% | +US$41.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$396만 | 0.32% |
7,828
-1,447
| -16% | -US$63.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
78
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.1억
| US$395만 | 0.32% |
+55,003
| 신규 | +US$356만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Domino's
DPZ
US$102억
| US$387만 | 0.32% |
13,066
+3,544
| +37% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$383만 | 0.31% |
43,972
-16,474
| -27% | -US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$383만 | 0.31% |
46,287
+35,892
| +345% | +US$288만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$381만 | 0.31% |
27,685
-10,361
| -27% | -US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
83
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$379만 | 0.31% |
+209,577
| 신규 | +US$280만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
MasTec
MTZ
US$153억
| US$377만 | 0.31% |
9,071
+953
| +12% | +US$36.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$23.8억
| US$358만 | 0.29% |
46,760
+7,185
| +18% | +US$51.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$355만 | 0.29% |
105,057
+42,693
| +68% | +US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
87
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$354만 | 0.29% |
+45,297
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$353만 | 0.29% |
118,178
+62,373
| +112% | +US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$352만 | 0.29% |
33,624
-5,440
| -14% | -US$47.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
Stifel
SF
US$102억
| US$341만 | 0.28% |
48,845
+41,456
| +561% | +US$309만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$341만 | 0.28% |
35,152
-25,892
| -42% | -US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$340만 | 0.28% |
+19,326
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$339만 | 0.28% |
15,642
+13,321
| +574% | +US$288만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
94
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.7억
| US$337만 | 0.28% |
45,924
+15,904
| +53% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Capital One
COF
US$1238억
| US$335만 | 0.27% |
16,687
+10,714
| +179% | +US$205만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
Centuri Holdings
CTRI
US$19.9억
| US$332만 | 0.27% |
109,663
+57,820
| +112% | +US$187만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
97
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73억
| US$329만 | 0.27% |
235,075
+136,975
| +140% | +US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$326만 | 0.27% |
3,329
+2,975
| +840% | +US$273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
99
Cintas
CTAS
US$849억
| US$325만 | 0.27% |
+19,093
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$321만 | 0.26% |
+15,314
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.