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True North Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
25.41%
1년 추정 수익률
22.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.65%
1년 예상 수익률
+22.99%
3년 예상 수익률
+86.85%
5년 예상 수익률
+121.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1.69억
(+19%)
자금 흐름
+US$6997만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.01%
보유액
307
신규
62
증가
83
축소
125
청산됨
16
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3323만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$744만 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$640만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$567만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$447만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$473만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$379만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$255만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$238만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.29% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 산업재 | 12.41% |
| 4 | 금융 | 6.82% |
| 5 | 임의소비재 | 4.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lennox International
LII
US$124억
| US$9231만 | 8.83% |
161,110
-4,682
| -3% | -US$238만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8692만 | 8.31% |
300,395
+759
| +0.3% | +US$21.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$6658만 | 6.37% |
2,140,879
+67,040
| +3% | +US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.55억
| US$3383만 | 3.23% |
449,544
+40,504
| +10% | +US$312만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3277만 | 3.13% |
+92,303
| 신규 | +US$3323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3159만 | 3.02% |
132,550
-2,454
| -2% | -US$61.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3108만 | 2.97% |
41,616
-6,525
| -14% | -US$473만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2763만 | 2.64% |
138,090
+6,165
| +5% | +US$127만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2465만 | 2.36% |
49,257
-7,883
| -14% | -US$379만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2252만 | 2.15% |
316,111
+30,022
| +10% | +US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2250만 | 2.15% |
488,499
-31,106
| -6% | -US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1911만 | 1.83% |
720,470
-49,249
| -6% | -US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$1901만 | 1.82% |
484,709
-24,204
| -5% | -US$94.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1872만 | 1.79% |
61,751
-894
| -1% | -US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1504만 | 1.44% |
264,025
-1,093
| -0.4% | -US$5.81만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1482만 | 1.42% |
511,653
+6,855
| +1% | +US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1459만 | 1.39% |
151,215
+46,636
| +45% | +US$430만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1455만 | 1.39% |
39,011
+328
| +0.8% | +US$13.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1380만 | 1.32% |
64,882
+5,307
| +9% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1300만 | 1.24% |
146,012
-1,886
| -1% | -US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$1209만 | 1.16% |
167,310
+183
| +0.1% | +US$1.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1068만 | 1.02% |
119,722
+49,840
| +71% | +US$447만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$1008만 | 0.96% |
10,770
-165
| -2% | -US$16.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$996만 | 0.95% |
221,276
-5,463
| -2% | -US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$993만 | 0.95% |
17,631
-1,082
| -6% | -US$66.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
True North Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, True North Advisors는 US$10.5억 상당의 307개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.77억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
True North Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6997만을 투입해 신규 포지션 62개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 92,303주를 보유했으며 가치는 US$3277만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$473만 규모 줄였습니다.
- True North Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$3277만 상당의 92,303주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 True North Advisors로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- True North Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$473만예요.
- True North Advisors는 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True North Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 43%를 차지해요.
- True North Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- True North Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 True North Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.