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Silver Oak Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
29.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.56%
1년 예상 수익률
+29.37%
3년 예상 수익률
+73.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$2.79억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.44%
보유액
908
신규
127
증가
366
축소
292
청산됨
78
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$2295만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1189만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1148만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1147만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$1059만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$254만 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$243만 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$239만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.61% |
| 3 | 산업재 | 4.01% |
| 4 | 금융 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$4407만 | 2.68% |
990,870
+51,728
| +6% | +US$221만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$3632만 | 2.21% |
386,723
-26,005
| -6% | -US$243만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.27억
| US$3424만 | 2.08% |
460,359
-6,903
| -1% | -US$50.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3397만 | 2.06% |
689,334
+42,615
| +7% | +US$201만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3298만 | 2% |
113,961
+1,504
| +1% | +US$43만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2740만 | 1.66% |
136,932
+10,332
| +8% | +US$212만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2558만 | 1.55% |
34,737
+16,689
| +92% | +US$1148만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2404만 | 1.46% |
296,606
+26,512
| +10% | +US$199만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.06억
| US$2367만 | 1.44% |
+295,625
| 신규 | +US$2295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2149만 | 1.3% |
20,176
+2,142
| +12% | +US$188만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$2125만 | 1.29% |
417,079
+12,744
| +3% | +US$63.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2114만 | 1.28% |
57,132
+2,545
| +5% | +US$91만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1864만 | 1.13% |
409,818
+5,718
| +1% | +US$26.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$1851만 | 1.12% |
64,685
+2,074
| +3% | +US$57.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$1844만 | 1.12% |
131,869
-2,741
| -2% | -US$36.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$1753만 | 1.06% |
348,553
-38,090
| -10% | -US$191만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1749만 | 1.06% |
346,324
+13,050
| +4% | +US$66만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1604만 | 0.97% |
21,473
+2,543
| +13% | +US$184만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1549만 | 0.94% |
64,976
-551
| -0.8% | -US$13.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1516만 | 0.92% |
127,424
-778
| -0.6% | -US$8.89만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$1512만 | 0.92% |
514,302
+28,914
| +6% | +US$79.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1456만 | 0.88% |
116,734
-1,864
| -2% | -US$22.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1434만 | 0.87% |
338,681
+812
| +0.2% | +US$3.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$1416만 | 0.86% |
306,808
+13,343
| +5% | +US$60.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1407만 | 0.85% |
191,612
+17,824
| +10% | +US$131만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
BFO
OHIF
Silver Oak Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Silver Oak Securities는 US$16.5억 상당의 908개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Silver Oak Securities는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.21억을 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 366개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF으로, 295,625주를 보유했으며 가치는 US$2367만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$254만 규모 줄였습니다.
- Silver Oak Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF으로, US$2367만 상당의 295,625주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silver Oak Securities로, 추정 증가액은 US$1148만 규모예요.
- Silver Oak Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Silver Oak Securities는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silver Oak Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 18%를 차지해요.
- Silver Oak Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Silver Oak Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Silver Oak Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.