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Silver Oak Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6억
회전율
17.2%
1년 추정 수익률
21.31%
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.83%
1년 예상 수익률
+21.31%
3년 예상 수익률
+80.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.6억
AUM 성장
-US$2.91억
(-18%)
자금 흐름
-US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
901
신규
71
증가
418
축소
302
청산됨
84
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2045만 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1415만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1166만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$988만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$768만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$4181만 |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$3618만 |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$3460만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2977만 |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$2367만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.37% |
| 2 | 정보기술 | 11.69% |
| 3 | 헬스케어 | 4.41% |
| 4 | 산업재 | 3.77% |
| 5 | 금융 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424억
| US$492만 | 0.36% |
90,552
+8,572
| +10% | +US$51.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
52
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$482만 | 0.36% |
62,002
-234,604
| -79% | -US$1899만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$481만 | 0.35% |
38,330
-20,872
| -35% | -US$229만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
54
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.9억
| US$476만 | 0.35% |
103,677
-5,113
| -5% | -US$23.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$476만 | 0.35% |
14,230
+877
| +7% | +US$30.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$472만 | 0.35% |
7,742
-549
| -7% | -US$34.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$468만 | 0.35% |
8,192
-6,569
| -45% | -US$331만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$458만 | 0.34% |
15,727
-9,817
| -38% | -US$252만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
59
Eventide International ETF
ESIM
US$2534만
| US$448만 | 0.33% |
+162,999
| 신규 | +US$476만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.8억
| US$447만 | 0.33% |
96,547
+26,668
| +38% | +US$125만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$446만 | 0.33% |
9,922
-201
| -2% | -US$10.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
62
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$441만 | 0.32% |
109,659
-2,041
| -2% | -US$8.46만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
63
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$439만 | 0.32% |
52,456
-14,779
| -22% | -US$132만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
64
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$1.48억
| US$430만 | 0.32% |
162,306
+19,491
| +14% | +US$51.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
65
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389억
| US$426만 | 0.31% |
89,845
-599,489
| -87% | -US$2977만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
66
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96억
| US$424만 | 0.31% |
144,408
+143,351
| +13,562% | +US$438만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$409만 | 0.3% |
14,402
+13
| +0.1% | +US$4.48천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
68
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$394만 | 0.29% |
77,974
-268,350
| -77% | -US$1358만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
69
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.51억
| US$392만 | 0.29% |
181,257
+12,121
| +7% | +US$26.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
70
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.11억
| US$390만 | 0.29% |
77,034
+14,029
| +22% | +US$77.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
71
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$383만 | 0.28% |
17,676
+3,512
| +25% | +US$74.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.9억
| US$381만 | 0.28% |
143,961
-46,759
| -25% | -US$126만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
73
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$380만 | 0.28% |
88,170
-7,078
| -7% | -US$30.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$375만 | 0.28% |
27,212
-6,023
| -18% | -US$87.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
75
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.27억
| US$374만 | 0.28% |
81,169
+10,304
| +15% | +US$50.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Silver Oak Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Silver Oak Securities의 보유 포지션은 901개, 총액은 US$13.6억였으며 전 분기 US$16.5억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Silver Oak Securities 측은 2026년 3분기에 순 US$2.45억 규모를 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 302개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 주식으로, 추정 US$2367만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Silver Oak Securities 측은 ExxonMobil에 US$815만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Silver Oak Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$815만 상당의 49,120주를 매수했어요.
- Silver Oak Securities 측이 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2045만 규모예요.
- Silver Oak Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4181만예요.
- Silver Oak Securities 측은 2026년 3분기에 VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silver Oak Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- Silver Oak Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Silver Oak Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$13.6억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Silver Oak Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.