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Silver Oak Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
29.37%
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.56%
1년 예상 수익률
+29.37%
3년 예상 수익률
+73.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$2.79억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.44%
보유액
908
신규
127
증가
366
축소
292
청산됨
78
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$2295만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1189만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1148만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1147만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$1059만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$254만 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$243만 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$239만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.61% |
| 3 | 산업재 | 4.01% |
| 4 | 금융 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1084억
| US$1362만 | 0.83% |
44,957
-1,345
| -3% | -US$38.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26억
| US$1291만 | 0.78% |
334,653
+11,650
| +4% | +US$50.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$1286만 | 0.78% |
34,038
+1,357
| +4% | +US$54.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
29
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.9억
| US$1260만 | 0.76% |
+92,156
| 신규 | +US$1189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
30
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1250만 | 0.76% |
41,620
+40,828
| +5,155% | +US$1147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$1214만 | 0.74% |
25,418
-114
| -0.4% | -US$4.63만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1206만 | 0.73% |
131,609
+7,177
| +6% | +US$65.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$1188만 | 0.72% |
33,243
+520
| +2% | +US$18.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
34
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$121억
| US$1113만 | 0.68% |
+243,330
| 신규 | +US$1059만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.38억
| US$1111만 | 0.67% |
112,475
-270
| -0.2% | -US$2.59만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
36
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$13.9억
| US$1085만 | 0.66% |
377,229
+20,206
| +6% | +US$58.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1082만 | 0.66% |
28,997
+183
| +0.6% | +US$7.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
38
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$42.5억
| US$1054만 | 0.64% |
174,816
+3,386
| +2% | +US$20.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196억
| US$1025만 | 0.62% |
323,324
-75,125
| -19% | -US$238만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
40
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$987만 | 0.6% |
194,928
-50,312
| -21% | -US$254만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763억
| US$932만 | 0.57% |
67,795
+20,652
| +44% | +US$273만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
42
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$907만 | 0.55% |
110,511
+8,652
| +8% | +US$71.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311억
| US$862만 | 0.52% |
120,969
+7,179
| +6% | +US$50만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
44
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$796만 | 0.48% |
6,894
+693
| +11% | +US$52만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5.09억
| US$760만 | 0.46% |
276,649
+11,172
| +4% | +US$30.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244억
| US$749만 | 0.45% |
39,293
+8,068
| +26% | +US$138만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$739만 | 0.45% |
14,761
-1,402
| -9% | -US$67.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.7억
| US$735만 | 0.45% |
253,242
+10,639
| +4% | +US$30.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
49
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221억
| US$724만 | 0.44% |
44,825
+24,522
| +121% | +US$346만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Inspire International ETF
WWJD
US$5.69억
| US$671만 | 0.41% |
176,048
+22,225
| +14% | +US$86.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BFO
Silver Oak Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Silver Oak Securities 측은 US$16.5억 상당의 908개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Silver Oak Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.21억 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 366개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 주식으로, 295,625주를 보유했으며 가치는 US$2367만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$254만 규모 줄였어요.
- Silver Oak Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 주식으로, US$2367만 상당의 295,625주를 매수했어요.
- Silver Oak Securities 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1148만 규모예요.
- Silver Oak Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Silver Oak Securities 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silver Oak Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 18% 비중을 차지해요.
- Silver Oak Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Silver Oak Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Silver Oak Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.