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Silver Oak Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1356 M
Rotación
17.2%
Rendimiento estimado a 1 año
21.31%
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 291 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.38%
Posición
901
Nuevas
71
Aumentadas
418
Reducidas
302
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 41.8 M |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 36.2 M |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 29.8 M |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.37% |
| 2 | Tecnología | 11.69% |
| 3 | Salud | 4.41% |
| 4 | Industriales | 3.77% |
| 5 | Finanzas | 3.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7356 M
| USD 10 M | 0.74% |
197,861
+2,933
| +2% | +USD 148 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
USD 1.67 B
| USD 9.9 M | 0.73% |
33,764
-274
| -0.8% | -USD 103 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 9.7 M | 0.71% |
111,785
+47,168
| +73% | +USD 4.22 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 9.7 M | 0.71% |
142,445
+21,476
| +18% | +USD 1.54 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
30
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4129 M
| USD 9.6 M | 0.71% |
173,253
-1,563
| -0.9% | -USD 96.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.58 B
| USD 9.39 M | 0.69% |
32,959
-284
| -0.9% | -USD 98.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2585 M
| USD 9.17 M | 0.68% |
234,775
-99,878
| -30% | -USD 4.09 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 679 mil M
| USD 8.15 M | 0.6% |
+49,120
| Nuevas | +USD 7.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
USD 452 M
| USD 7.97 M | 0.59% |
194,362
+47,951
| +33% | +USD 2.04 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 505 M
| USD 7.92 M | 0.58% |
306,708
+30,059
| +11% | +USD 835 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 7.22 M | 0.53% |
19,370
+2,218
| +13% | +USD 867 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 911 mil M
| USD 7.04 M | 0.52% |
10,210
+3,316
| +48% | +USD 3.15 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 6.95 M | 0.51% |
137,756
+36,100
| +36% | +USD 1.82 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
39
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1202 M
| USD 6.37 M | 0.47% |
158,118
+19,762
| +14% | +USD 806 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39 mil M
| USD 6.27 M | 0.46% |
99,414
+18,762
| +23% | +USD 1.17 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
41
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 305 M
| USD 6.03 M | 0.45% |
110,747
+5,681
| +5% | +USD 319 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2486 M
| USD 6.02 M | 0.44% |
79,933
+9,564
| +14% | +USD 728 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 5.6 M | 0.41% |
34,019
-5,274
| -13% | -USD 974 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 635 M
| USD 5.6 M | 0.41% |
138,410
+18,228
| +15% | +USD 762 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
45
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2861 M
| USD 5.54 M | 0.41% |
81,595
+55,324
| +211% | +USD 3.95 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 5.31 M | 0.39% |
86,309
+24,850
| +40% | +USD 1.56 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9039 M
| USD 5.29 M | 0.39% |
38,253
-7,597
| -17% | -USD 1.08 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.8 mil M
| USD 5.22 M | 0.39% |
157,626
+15,349
| +11% | +USD 538 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
49
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2020 M
| USD 5.21 M | 0.38% |
94,256
-7,386
| -7% | -USD 407 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 4.94 M | 0.36% |
22,150
+3,581
| +19% | +USD 796 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Silver Oak Securities en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Silver Oak Securities mantenía 901 posiciones valuadas en USD 1356 M, un 18% menos que los USD 1647 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Silver Oak Securities registró retiros netos por USD 245 M en T3 2026, cerró 84 posiciones y redujo 302 tenencias. Su salida más destacada fue VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF, una posición estimada en USD 23.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Silver Oak Securities abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 8.15 M.
- La mayor compra de Silver Oak Securities en T3 2026 fue ExxonMobil: 49,120 acciones por un valor de USD 8.15 M.
- Silver Oak Securities fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Silver Oak Securities durante T3 2026 fue en Capital Group Core Equity ETF, con un recorte estimado de USD 41.8 M.
- Silver Oak Securities cerró por completo su posición en VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.7 M.
- Las diez principales posiciones de Silver Oak Securities representan 17% de su cartera de USD 1356 M en T3 2026.
- Silver Oak Securities abrió 71 posiciones nuevas y cerró 84 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Silver Oak Securities cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 1356 M.
Según el Informe 13F de Silver Oak Securities correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.