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Silver Oak Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1647 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
29.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1647 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 279 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.44%
Posición
908
Nuevas
127
Aumentadas
366
Reducidas
292
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.85% |
| 2 | Tecnología | 10.61% |
| 3 | Industriales | 4.01% |
| 4 | Finanzas | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 44.1 M | 2.68% |
990,870
+51,728
| +6% | +USD 2.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 36.3 M | 2.21% |
386,723
-26,005
| -6% | -USD 2.43 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 727 M
| USD 34.2 M | 2.08% |
460,359
-6,903
| -1% | -USD 502 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 34 M | 2.06% |
689,334
+42,615
| +7% | +USD 2.01 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33 M | 2% |
113,961
+1,504
| +1% | +USD 430 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.4 M | 1.66% |
136,932
+10,332
| +8% | +USD 2.12 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 25.6 M | 1.55% |
34,737
+16,689
| +92% | +USD 11.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 24 M | 1.46% |
296,606
+26,512
| +10% | +USD 1.99 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 406 M
| USD 23.7 M | 1.44% |
+295,625
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 21.5 M | 1.3% |
20,176
+2,142
| +12% | +USD 1.88 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 21.3 M | 1.29% |
417,079
+12,744
| +3% | +USD 634 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 21.1 M | 1.28% |
57,132
+2,545
| +5% | +USD 910 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 18.6 M | 1.13% |
409,818
+5,718
| +1% | +USD 261 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 18.5 M | 1.12% |
64,685
+2,074
| +3% | +USD 574 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 18.4 M | 1.12% |
131,869
-2,741
| -2% | -USD 362 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 17.5 M | 1.06% |
348,553
-38,090
| -10% | -USD 1.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 17.5 M | 1.06% |
346,324
+13,050
| +4% | +USD 660 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16 M | 0.97% |
21,473
+2,543
| +13% | +USD 1.84 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.5 M | 0.94% |
64,976
-551
| -0.8% | -USD 138 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 15.2 M | 0.92% |
127,424
-778
| -0.6% | -USD 88.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 15.1 M | 0.92% |
514,302
+28,914
| +6% | +USD 798 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.6 M | 0.88% |
116,734
-1,864
| -2% | -USD 222 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 14.3 M | 0.87% |
338,681
+812
| +0.2% | +USD 31.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 14.2 M | 0.86% |
306,808
+13,343
| +5% | +USD 607 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 14.1 M | 0.85% |
191,612
+17,824
| +10% | +USD 1.31 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
BFO
OHIF
Revisión del portafolio de Silver Oak Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Silver Oak Securities mantenía 908 posiciones por un valor de USD 1647 M, un aumento de 20% frente a los USD 1368 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Silver Oak Securities destinó USD 121 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 127 nuevas posiciones y aumentó 366 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295,625 acciones con un valor de USD 23.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.54 M.
- La mayor compra de Silver Oak Securities en T2 2026 fue VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295,625 acciones por un valor de USD 23.7 M.
- Silver Oak Securities fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Silver Oak Securities durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.54 M.
- Silver Oak Securities cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Silver Oak Securities representan 18% de su cartera de USD 1647 M en T2 2026.
- Silver Oak Securities abrió 127 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Silver Oak Securities aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1647 M.
Según el Informe 13F de Silver Oak Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.