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Silver Oak Securities 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
22.58%
1年估算報酬率
29.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.56%
1年估算報酬率
+29.37%
3年估算報酬率
+73.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$2.79億
(+20%)
資金流向
+US$1.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.44%
持股
908
新
127
增持
366
減碼
292
已平倉
78
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$2295萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1189萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1148萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1147萬 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$1059萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$254萬 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$243萬 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$239萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$238萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.85% |
| 2 | 科技 | 10.61% |
| 3 | 工業 | 4.01% |
| 4 | 金融 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$4407萬 | 2.68% |
990,870
+51,728
| +6% | +US$221萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$3632萬 | 2.21% |
386,723
-26,005
| -6% | -US$243萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.27億
| US$3424萬 | 2.08% |
460,359
-6,903
| -1% | -US$50.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3397萬 | 2.06% |
689,334
+42,615
| +7% | +US$201萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3298萬 | 2% |
113,961
+1,504
| +1% | +US$43萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2740萬 | 1.66% |
136,932
+10,332
| +8% | +US$212萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2558萬 | 1.55% |
34,737
+16,689
| +92% | +US$1148萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2404萬 | 1.46% |
296,606
+26,512
| +10% | +US$199萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.06億
| US$2367萬 | 1.44% |
+295,625
| 新 | +US$2295萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2149萬 | 1.3% |
20,176
+2,142
| +12% | +US$188萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$2125萬 | 1.29% |
417,079
+12,744
| +3% | +US$63.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2114萬 | 1.28% |
57,132
+2,545
| +5% | +US$91萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1864萬 | 1.13% |
409,818
+5,718
| +1% | +US$26.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$1851萬 | 1.12% |
64,685
+2,074
| +3% | +US$57.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$1844萬 | 1.12% |
131,869
-2,741
| -2% | -US$36.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$1753萬 | 1.06% |
348,553
-38,090
| -10% | -US$191萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1749萬 | 1.06% |
346,324
+13,050
| +4% | +US$66萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1604萬 | 0.97% |
21,473
+2,543
| +13% | +US$184萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1549萬 | 0.94% |
64,976
-551
| -0.8% | -US$13.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1516萬 | 0.92% |
127,424
-778
| -0.6% | -US$8.89萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$1512萬 | 0.92% |
514,302
+28,914
| +6% | +US$79.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1456萬 | 0.88% |
116,734
-1,864
| -2% | -US$22.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$1434萬 | 0.87% |
338,681
+812
| +0.2% | +US$3.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1416萬 | 0.86% |
306,808
+13,343
| +5% | +US$60.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1407萬 | 0.85% |
191,612
+17,824
| +10% | +US$131萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
BFO
OHIF
Silver Oak Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Silver Oak Securities持有908個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$13.7億增加20%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Silver Oak Securities在2026年第2季投入US$1.21億淨新增資金，建立127個新部位，並加碼366個既有持股。 其最大的新持股是VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF：共295,625股，價值US$2367萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$254萬。
- Silver Oak Securities在2026年第2季最大筆買進的是VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF：共買進295,625股，價值US$2367萬。
- Silver Oak Securities在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$1148萬。
- Silver Oak Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$254萬。
- Silver Oak Securities於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$531萬。
- 在2026年第2季，Silver Oak Securities的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占18%。
- Silver Oak Securities在2026年第2季新增了127個部位，並平倉78個部位。
- Silver Oak Securities的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$16.5億。
根據Silver Oak Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。