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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,37 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+279 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,44 %
Position
908
Neu
127
Aufgestockt
366
Reduziert
292
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,85 % |
| 2 | Technologie | 10,61 % |
| 3 | Industrie | 4,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,41 % |
59.202
+2.028
| +4 % | +251.761 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
52
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,39 % |
25.544
+13.819
| +118 % | +2,97 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,38 % |
17.152
+346
| +2 % | +143.338 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
54
iShares Global 100 ETF
IOO
8,88 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,38 % |
45.850
+969
| +2 % | +131.823 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
55
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,38 % |
44.337
+11.595
| +35 % | +1,17 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
56
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,37 % |
20.269
+829
| +4 % | +164.567 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
57
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
430 Mio. $
| 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
146.411
+5.608
| +4 % | +226.610 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,36 % |
67.235
-5.420
| -7 % | -462.562 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,36 % |
10.123
-303
| -3 % | -124.227 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
60
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
299 Mio. $
| 5,85 Mio. $ | 0,36 % |
105.066
+5.036
| +5 % | +273.463 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
61
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,2 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,35 % |
138.356
+16.393
| +13 % | +681.583 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,34 % |
64.617
+8.216
| +15 % | +700.953 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
63
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,93 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,34 % |
151.250
+28.948
| +24 % | +1,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 5,56 Mio. $ | 0,34 % |
4.636
+320
| +7 % | +326.956 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,34 % |
8.045
+575
| +8 % | +383.316 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
66
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,03 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,33 % |
70.369
+7.763
| +12 % | +601.528 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,33 % |
101.642
+33.209
| +49 % | +1,77 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,74 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,32 % |
58.100
+1.191
| +2 % | +106.403 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
69
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,32 % |
58.497
-1.406
| -2 % | -116.875 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,59 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,32 % |
190.720
+5.839
| +3 % | +160.511 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
71
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
7,95 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,31 % |
38.826
+12.176
| +46 % | +1,54 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
598 Mio. $
| 5,14 Mio. $ | 0,31 % |
108.790
+1.644
| +2 % | +77.756 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
73
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,31 % |
101.656
-3.395
| -3 % | -171.081 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,31 % |
40.983
+13.495
| +49 % | +1,63 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 5,08 Mio. $ | 0,31 % |
14.389
+823
| +6 % | +294.132 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
SIA
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Securities 908 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities investierte 121 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 366 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 2,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q2 2026 war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 127 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .