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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,37 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+279 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,44 %
Position
908
Neu
127
Aufgestockt
366
Reduziert
292
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,85 % |
| 2 | Technologie | 10,61 % |
| 3 | Industrie | 4,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
619 Mio. $
| 5,07 Mio. $ | 0,31 % |
120.182
+10.663
| +10 % | +435.587 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
77
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,31 % |
81.980
+9.902
| +14 % | +587.585 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,3 % |
33.235
+1.641
| +5 % | +225.203 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,3 % |
80.652
-8.258
| -9 % | -494.232 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
80
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,29 % |
142.277
-35.542
| -20 % | -1,18 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
81
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 4,67 Mio. $ | 0,28 % |
8.291
+127
| +2 % | +77.658 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
82
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,28 % |
54.296
+46.544
| +600 % | +3,47 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
83
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,27 % |
2.285
+181
| +9 % | +328.433 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
84
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,53 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,27 % |
52.230
+29.469
| +129 % | +2,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
85
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,27 % |
111.700
+6.859
| +7 % | +277.380 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
86
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,27 % |
13.353
-61
| -0,5 % | -18.943 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
87
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,26 % |
95.248
+6.828
| +8 % | +309.252 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
88
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,12 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,26 % |
88.232
-14.155
| -14 % | -674.408 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
89
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,25 % |
9.637
+1.798
| +23 % | +715.094 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,25 % |
18.569
+1.252
| +7 % | +261.441 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
91
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,24 % |
39.183
+20.641
| +111 % | +2,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
Capital Group Growth ETF
CGGR
24,9 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,23 % |
81.936
+877
| +1 % | +39.643 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
150 Mio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,23 % |
142.815
+8.049
| +6 % | +214.206 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
94
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
351 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,23 % |
169.136
+10.635
| +7 % | +235.646 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
95
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,23 % |
85.948
+9.692
| +13 % | +404.399 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
96
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,23 % |
61.459
-12.673
| -17 % | -753.684 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
25.247
-247
| -1 % | -35.951 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
98
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,22 % |
41.660
+3.966
| +11 % | +285.883 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
99
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,22 % |
68.422
+17.861
| +35 % | +1,18 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
100
Inspire 100 ETF
BIBL
483 Mio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,22 % |
63.005
+164
| +0,3 % | +8.748 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
SIA
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Securities 908 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities investierte 121 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 366 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 2,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q2 2026 war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 127 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .