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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,18 % |
24.328
+1.528
| +7 % | +153.976 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
127
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,23 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,18 % |
28.024
+1.315
| +5 % | +132.445 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
128
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,68 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,18 % |
52.568
+50
| +0,1 % | +2.398 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,18 % |
17.697
+1.025
| +6 % | +141.875 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
American Healthcare REIT
AHR
13,7 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,17 % |
40.854
+3.909
| +11 % | +214.013 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
131
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,17 % |
31.045
-1.037
| -3 % | -72.010 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
132
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,17 % |
4.947
+1.770
| +56 % | +678.357 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
133
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,17 % |
51.270
+39.261
| +327 % | +7,01 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
134
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,17 % |
31.668
-159.944
| -83 % | -11,5 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
135
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,59 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,16 % |
27.287
+21.378
| +362 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
136
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,16 % |
10.549
-221
| -2 % | -41.655 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
137
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
619 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,16 % |
59.457
+763
| +1 % | +28.645 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
138
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,16 % |
28.460
-10.755
| -27 % | -831.520 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
139
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,16 % |
44.162
-856
| -2 % | -42.466 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
140
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
97,5 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | 0,16 % |
96.074
+6.455
| +7 % | +141.289 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
141
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,16 % |
17.457
-27.368
| -61 % | -4,07 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
142
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,16 % |
9.340
-3.992
| -30 % | -996.514 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
143
Eventide High Dividend ETF
ELCV
315 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,16 % |
70.187
+70.080
| +65.495 % | +2,21 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,16 % |
25.633
+5.480
| +27 % | +479.639 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
145
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,15 % |
74.028
+6.483
| +10 % | +190.226 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
146
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,45 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,15 % |
39.089
+7.589
| +24 % | +391.205 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
147
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,76 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,15 % |
+15.885
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,15 % |
12.802
-1.444
| -10 % | -230.133 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
149
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,15 % |
16.048
+1.073
| +7 % | +131.447 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
150
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,15 % |
20.251
+17.274
| +580 % | +1,71 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .