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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,37 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+279 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,44 %
Position
908
Neu
127
Aufgestockt
366
Reduziert
292
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,85 % |
| 2 | Technologie | 10,61 % |
| 3 | Industrie | 4,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nordic American Tanker
NAT
1,41 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,14 % |
420.409
-14.700
| -3 % | -83.240 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
152
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,14 % |
32.082
+180
| +0,6 % | +12.563 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
153
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
40.284
-4.762
| -11 % | -253.260 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
154
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,14 % |
76.825
+58.332
| +315 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
155
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,14 % |
6.394
-2.334
| -27 % | -759.311 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
156
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
824 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,14 % |
+26.204
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,14 % |
45.018
+606
| +1 % | +30.074 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
25,3 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,14 % |
26.976
+23.898
| +776 % | +1,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
159
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
599 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,13 % |
58.694
+43.078
| +276 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,13 % |
1.776
+185
| +12 % | +188.823 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
161
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,52 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,13 % |
131.112
-1.110
| -0,8 % | -19.487 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,13 % |
3.172
+1.321
| +71 % | +720.769 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,12 % |
10.770
+1.711
| +19 % | +318.642 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
164
AT&T
T
146 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,12 % |
98.618
-3.524
| -3 % | -87.465 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
165
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,12 % |
17.305
+12.513
| +261 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
166
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,12 % |
2.101
-245
| -10 % | -186.890 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,12 % |
67.545
-2.370
| -3 % | -66.348 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
168
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,12 % |
23.504
-6.353
| -21 % | -530.589 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
169
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,12 % |
35.556
-1.996
| -5 % | -104.650 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
170
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,98 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,12 % |
77.598
+346
| +0,4 % | +8.676 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
American Healthcare REIT
AHR
13,4 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,12 % |
36.945
-421
| -1 % | -20.687 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
172
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,55 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,12 % |
+25.367
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
95,3 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,12 % |
89.619
+6.453
| +8 % | +137.870 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,21 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,12 % |
+28.341
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
36.064
+4.363
| +14 % | +229.265 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
SIA
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Securities 908 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities investierte 121 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 366 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 2,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q2 2026 war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF: 295.625 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 127 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .